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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-05 | 每份派现金0.1860元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.53% | 0.30% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.47% | 2.52% |
| 300232 | 洲明科技 | 1.27% | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.01% | -0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金安瑞平衡C | 1.1124 | 0.10% |
| 国金安瑞平衡A | 1.1148 | 0.09% |
| 国金红利量化选股混合A | 1.0066 | 0.07% |
| 国金红利量化选股混合C | 1.0050 | 0.07% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2486 | 0.06% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2347 | 0.06% |
| 国金及第中短债A | 1.0555 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0271 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0239 | 0.02% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0332 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |