热搜: 010198 港股开户 光大优势 新 经 济 量化核心
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7640 4.37%
161628 融通军工分级 0.9280 4.15%
161024 富国中证军工指数分级 1.2690 4.10%
502003 易方达军工分级 1.3298 4.05%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7762 4.02%
002251 华夏军工安全混合 0.9900 3.99%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1435 3.99%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8193 3.93%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8204 3.93%
164402 前海开源中航军工 1.1160 3.81%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8312 3.74%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9162 3.60%
160630 鹏华国防 0.8360 3.59%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6650 3.42%
004698 博时军工主题股票 0.9550 3.36%
000969 前海开源大安全混合 1.0940 3.31%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0030 3.30%
000596 前海开源中证军工指数 1.2990 3.26%
002983 长信国防军工量化混合 0.8017 3.13%
000690 前海开源大海洋混合 1.0790 3.06%
005609 富国军工主题混合 0.9621 2.57%
001475 易方达国防军工混合 0.8160 2.26%
001268 富国国家安全主题混合 0.6060 1.85%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.9077 1.48%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0178 1.43%
161116 易方达黄金主题 0.7180 1.27%
000336 农银研究精选 1.1667 1.08%
002306 银华合利债券 1.1420 0.88%
160719 嘉实黄金 0.7180 0.84%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6130 0.82%
000938 华商稳固添利债券C 0.8700 0.81%
002340 富国价值优势混合 1.3680 0.81%
000937 华商稳固添利债券A 0.8860 0.80%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8780 0.80%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1392 0.77%
320013 诺安全球黄金 0.8100 0.75%
002772 光大产业新动力混合 1.1540 0.70%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0822 0.69%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0836 0.69%
004926 中航军民融合精选A 1.0526 0.66%
004927 中航军民融合精选C 1.0459 0.65%
398041 中海量化策略 0.9350 0.65%
206011 鹏华美国房地产 0.9740 0.62%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.9202 0.60%
005301 前海开源景鑫混合A 1.4720 0.55%
005302 前海开源景鑫混合C 1.4708 0.55%
001279 中海积极增利混合 0.9480 0.53%
320007 诺安成长 0.9540 0.53%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9550 0.52%
630103 华商增强债券B 1.1620 0.52%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9467 0.50%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2070 0.50%
165513 信诚全球商品主题 0.4040 0.50%
398021 中海能源策略 0.7047 0.50%
630003 华商增强债券A 1.1980 0.50%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9837 0.49%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9778 0.48%
398061 中海消费精选 2.3280 0.47%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5211 0.45%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5213 0.45%
121010 国投瑞银瑞源保本 1.3587 0.45%
161127 易标普生物科技人民币 1.2844 0.45%
378546 上投全球天然资源 0.7020 0.43%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4790 0.41%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9720 0.41%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.2170 0.41%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8546 0.40%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8805 0.40%
002363 华安安康保本混合A 1.2222 0.38%
002364 华安安康保本混合C 1.2002 0.38%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3260 0.38%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8330 0.36%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1334 0.36%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1164 0.36%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9866 0.36%
002132 广发鑫享混合 0.8700 0.35%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9766 0.34%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8370 0.33%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.9616 0.33%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1508 0.33%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0376 0.32%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0111 0.32%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0814 0.32%
002281 建信安心保本三号混合 1.0412 0.31%
003387 工银全球美元债C 1.0065 0.31%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1378 0.31%
000655 鑫元稳利债券 1.0753 0.29%
001213 华润元大稳健债券C 1.0360 0.29%
003321 易方达原油C类人民币 1.0817 0.29%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.9588 0.29%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0861 0.29%
161129 易方达原油A类人民币 1.0922 0.29%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1127 0.29%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7260 0.28%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1411 0.28%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1423 0.28%
118002 易方达标普消费品指数 1.7770 0.28%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1160 0.27%
002536 中银鑫利混合C 1.1340 0.27%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0521 0.27%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0425 0.27%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0881 0.27%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0813 0.27%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9911 0.27%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9862 0.27%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0041 0.27%
002535 中银鑫利混合A 1.1420 0.26%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0475 0.26%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1480 0.26%
540004 汇丰晋信2026周期 1.9192 0.26%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0834 0.25%
000706 中邮多策略混合 1.2180 0.25%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0109 0.25%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0000 0.25%
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2000 0.25%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0848 0.25%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0436 0.25%
006796 富国消费升级混合 1.0029 0.25%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0548 0.24%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0497 0.24%
000929 博时黄金ETFD 2.8909 0.24%
000930 博时黄金ETFI 2.8406 0.24%
001063 华夏海外收益债券C 1.2480 0.24%
001782 九泰久益混合A 1.2560 0.24%
005159 华泰保兴尊合债券A 1.1442 0.24%
001061 华夏海外收益债券A 1.2830 0.23%
004998 长信全球债券人民币 1.0708 0.23%
005160 华泰保兴尊合债券C 1.1412 0.23%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7730 0.23%
000290 鹏华全球高收益债 1.1522 0.22%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0121 0.22%
000557 国投新机遇混合C 1.3980 0.22%
003545 东兴兴利债券 1.0398 0.22%
003886 汇安丰利混合A 0.9128 0.22%
003887 汇安丰利混合C 0.9008 0.22%
005243 融通中国概念债券 1.1431 0.22%
005535 泰信竞争优选混合 1.2287 0.22%
000556 国投新机遇混合A 1.4300 0.21%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0049 0.21%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1914 0.21%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.0092 0.21%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.0089 0.21%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0815 0.21%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0752 0.21%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1764 0.20%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1654 0.20%
002181 华安大安全混合 0.9800 0.20%
002288 中银稳进保本 1.1011 0.20%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0070 0.20%
002807 融通通安债券 1.0220 0.20%
005274 中银景福回报混合 1.0474 0.20%
320017 诺安全球不动产 1.5230 0.20%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0500 0.19%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0480 0.19%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0370 0.19%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0320 0.19%
001212 华润元大稳健债券A 1.0470 0.19%
002719 融通增祥债券 1.0670 0.19%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0560 0.19%
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0710 0.19%
002877 华夏大中华信用债A 1.0470 0.19%
002880 华夏大中华信用债C 1.0330 0.19%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0826 0.19%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0650 0.19%
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0381 0.19%
004002 泰达宏利恒利债券C 1.0351 0.19%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0594 0.19%
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0571 0.19%
006906 创金合信鑫收益混合E 1.0450 0.19%
100066 富国纯债A 1.0760 0.19%
160129 南方金利C 1.0570 0.19%
519723 交银双轮A 1.0800 0.19%
000121 华夏永福养老混合 1.6680 0.18%
001001 华夏债券A/B 1.1030 0.18%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1360 0.18%
002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.1170 0.18%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0880 0.18%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0850 0.18%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0818 0.18%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0595 0.18%
005574 东吴悦秀C 1.0271 0.18%
050027 博时信用债纯债债券 1.0920 0.18%
070011 嘉实策略增长 1.0970 0.18%
163813 中银全球策略 0.5660 0.18%
590001 中邮核心优选 1.2097 0.18%
000356 南方丰元C 1.1940 0.17%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1960 0.17%
001844 九泰久益混合C 1.2100 0.17%
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1720 0.17%
002713 广发转型升级混合 0.6658 0.17%
003680 华润元大双鑫债券A 0.9548 0.17%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0528 0.17%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0454 0.17%
005573 东吴悦秀A 1.0277 0.17%
006026 东吴鼎泰纯债债券 1.0157 0.17%
270048 广发纯债债券A 1.2080 0.17%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2320 0.16%
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2240 0.16%
002528 泰康安益纯债A 1.0491 0.16%
002529 泰康安益纯债C 1.1839 0.16%