| 000535 |
长盛航天海工混合A |
1.0030 |
3.30% |
| 000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.2990 |
3.26% |
| 002983 |
长信国防军工量化混合A |
0.8017 |
3.13% |
| 000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.0790 |
3.06% |
| 005609 |
富国军工主题混合A |
0.9621 |
2.57% |
| 001475 |
易方达国防军工混合A |
0.8160 |
2.26% |
| 001268 |
富国国家安全主题混合A |
0.6060 |
1.85% |
| 004139 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
0.9077 |
1.48% |
| 006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0178 |
1.43% |
| 161116 |
易方达黄金主题人民币A |
0.7180 |
1.27% |
| 000336 |
农银研究精选混合 |
1.1667 |
1.08% |
| 002306 |
银华合利债券 |
1.1420 |
0.88% |
| 160719 |
嘉实黄金 |
0.7180 |
0.84% |
| 164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
0.6130 |
0.82% |
| 000938 |
华商稳固添利债券C |
0.8700 |
0.81% |
| 002340 |
富国价值优势混合A |
1.3680 |
0.81% |
| 001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
0.8780 |
0.80% |
| 000937 |
华商稳固添利债券A |
0.8860 |
0.80% |
| 160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.1392 |
0.77% |
| 320013 |
诺安全球黄金 |
0.8100 |
0.75% |
| 002772 |
光大产业新动力混合A |
1.1540 |
0.70% |
| 501018 |
南方原油A |
1.0836 |
0.69% |
| 006476 |
南方原油C |
1.0822 |
0.69% |
| 004926 |
中航军民融合精选A |
1.0526 |
0.66% |
| 004927 |
中航军民融合精选C |
1.0459 |
0.65% |
| 398041 |
中海量化策略混合 |
0.9350 |
0.65% |
| 206011 |
鹏华美国房地产(QDII) |
0.9740 |
0.62% |
| 002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
0.9202 |
0.60% |
| 005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.4720 |
0.55% |
| 005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.4708 |
0.55% |
| 320007 |
诺安成长混合A |
0.9540 |
0.53% |
| 001279 |
中海积极增利混合 |
0.9480 |
0.53% |
| 004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
0.9550 |
0.52% |
| 630103 |
华商收益增强债券B |
1.1620 |
0.52% |
| 630003 |
华商收益增强债券A |
1.1980 |
0.50% |
| 164906 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
1.2070 |
0.50% |
| 162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
0.9467 |
0.50% |
| 398021 |
中海能源策略混合 |
0.7047 |
0.50% |
| 165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.4040 |
0.50% |
| 005440 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A |
0.9837 |
0.49% |
| 005441 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C |
0.9778 |
0.48% |
| 398061 |
中海消费混合A |
2.3280 |
0.47% |
| 161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.2844 |
0.45% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.3587 |
0.45% |
| 005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5213 |
0.45% |
| 005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5211 |
0.45% |
| 378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.7020 |
0.43% |
| 002244 |
景顺长城低碳科技主题混合 |
0.9720 |
0.41% |
| 000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4790 |
0.41% |
| 161031 |
富国中证工业4.0指数(LOF)A |
1.2170 |
0.41% |
| 003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.8546 |
0.40% |
| 003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.8805 |
0.40% |
| 002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.2002 |
0.38% |
| 002363 |
华安安康灵活配置混合A |
1.2222 |
0.38% |
| 165523 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
1.3260 |
0.38% |
| 003463 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)A |
0.9866 |
0.36% |
| 002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.1334 |
0.36% |
| 001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8330 |
0.36% |
| 002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
1.1164 |
0.36% |
| 002132 |
广发鑫享灵活配置混合A |
0.8700 |
0.35% |
| 003464 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)C |
0.9766 |
0.34% |
| 003760 |
国泰中证500指数增强A |
0.9616 |
0.33% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.8370 |
0.33% |
| 003973 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 |
0.1508 |
0.33% |
| 003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0111 |
0.32% |
| 003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.0376 |
0.32% |
| 513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
1.2332 |
0.31% |
| 002281 |
建信裕利灵活配置混合 |
1.0412 |
0.31% |
| 501105 |
建信金融债8-10年(LOF) |
1.1378 |
0.31% |
| 003387 |
工银全球美元债C |
1.0065 |
0.31% |
| 161129 |
易方达原油A类人民币 |
1.0922 |
0.29% |
| 000655 |
鑫元稳利债券 |
1.0753 |
0.29% |
| 001213 |
华润元大稳健债券C |
1.0360 |
0.29% |
| 003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.0817 |
0.29% |
| 003761 |
国泰中证500指数增强C |
0.9588 |
0.29% |
| 006680 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.1423 |
0.28% |
| 006679 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.1411 |
0.28% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.7770 |
0.28% |
| 001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
0.7260 |
0.28% |
| 003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.0425 |
0.27% |
| 002536 |
中银鑫利混合C |
1.1340 |
0.27% |
| 501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
1.0041 |
0.27% |
| 002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.1160 |
0.27% |
| 003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.0521 |
0.27% |
| 006328 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C |
0.9862 |
0.27% |
| 006327 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A |
0.9911 |
0.27% |
| 002535 |
中银鑫利混合A |
1.1420 |
0.26% |
| 320022 |
诺安研究精选股票A |
1.1480 |
0.26% |
| 540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.9192 |
0.26% |
| 004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0475 |
0.26% |
| 002610 |
博时黄金ETF联接A |
1.0109 |
0.25% |
| 004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0436 |
0.25% |
| 002611 |
博时黄金ETF联接C |
1.0000 |
0.25% |
| 000706 |
中邮多策略灵活配置混合 |
1.2180 |
0.25% |
| 003750 |
创金合信鑫收益混合C |
1.2000 |
0.25% |
| 000218 |
国泰黄金ETF联接A |
1.0834 |
0.25% |
| 006796 |
富国消费升级混合A |
1.0029 |
0.25% |
| 004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.0848 |
0.25% |
| 001782 |
九泰久益混合A |
1.2560 |
0.24% |
| 511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
106.9940 |
0.24% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.2480 |
0.24% |
| 159937 |
博时黄金ETF |
2.8481 |
0.24% |
| 000930 |
博时黄金I |
2.8406 |
0.24% |
| 000929 |
博时黄金D |
2.8909 |
0.24% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
1.0548 |
0.24% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
1.0497 |
0.24% |
| 005159 |
华泰保兴尊合债券A |
1.1442 |
0.24% |
| 005676 |
易方达标普消费品指数C |
1.7730 |
0.23% |
| 004998 |
长信全球债券人民币 |
1.0708 |
0.23% |
| 005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.1412 |
0.23% |
| 511310 |
富国中证10年期国债ETF |
108.0940 |
0.23% |
| 518800 |
国泰黄金ETF |
2.8255 |
0.23% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.2830 |
0.23% |
| 518880 |
华安黄金ETF |
2.8471 |
0.23% |
| 159934 |
易方达黄金ETF |
2.8275 |
0.23% |
| 003886 |
汇安丰利混合A |
0.9128 |
0.22% |
| 000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
1.3980 |
0.22% |
| 003887 |
汇安丰利混合C |
0.9008 |
0.22% |
| 005535 |
泰信竞争优选混合 |
1.2287 |
0.22% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.1522 |
0.22% |
| 000307 |
易方达黄金ETF联接A |
1.0121 |
0.22% |
| 003545 |
东兴兴利债券A |
1.0398 |
0.22% |
| 005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1431 |
0.22% |
| 002963 |
易方达黄金ETF联接C |
1.0049 |
0.21% |
| 006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.0092 |
0.21% |
| 003720 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.1914 |
0.21% |
| 160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.0752 |
0.21% |
| 000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
1.4300 |
0.21% |
| 006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.0089 |
0.21% |
| 160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.0815 |
0.21% |
| 320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.5230 |
0.20% |
| 002807 |
融通通安债券 |
1.0220 |
0.20% |
| 002288 |
中银稳进策略混合A |
1.1011 |
0.20% |
| 002684 |
民生加银鑫安纯债A |
1.0070 |
0.20% |
| 002181 |
华安大安全主题混合A |
0.9800 |
0.20% |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1764 |
0.20% |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1654 |
0.20% |
| 005274 |
中银景福回报混合A |
1.0474 |
0.20% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0480 |
0.19% |
| 002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.0560 |
0.19% |
| 003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0826 |
0.19% |
| 160129 |
南方金利定开债券C |
1.0570 |
0.19% |
| 002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0330 |
0.19% |
| 003749 |
创金合信鑫收益混合A |
1.0650 |
0.19% |
| 002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0470 |
0.19% |
| 004001 |
宏利恒利债券A |
1.0381 |
0.19% |
| 004002 |
宏利恒利债券C |
1.0351 |
0.19% |
| 002769 |
兴业短债债券C |
1.0710 |
0.19% |
| 000839 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0320 |
0.19% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.0760 |
0.19% |
| 000465 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
1.0370 |
0.19% |
| 006906 |
创金合信鑫收益混合E |
1.0450 |
0.19% |
| 519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0800 |
0.19% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0500 |
0.19% |
| 001212 |
华润元大稳健债券A |
1.0470 |
0.19% |
| 002719 |
融通增祥三个月定开债 |
1.0670 |
0.19% |
| 005054 |
泰康瑞坤纯债债券C |
1.0571 |
0.19% |
| 003173 |
民生加银鑫安纯债C |
1.0880 |
0.18% |
| 070011 |
嘉实策略混合 |
1.0970 |
0.18% |
| 159926 |
嘉实中证中期国债ETF |
113.5920 |
0.18% |
| 003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.0818 |
0.18% |
| 000121 |
华夏永福混合A |
1.6680 |
0.18% |
| 003417 |
中加丰泽纯债债券A |
1.0850 |
0.18% |
| 163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
0.5660 |
0.18% |
| 590001 |
中邮核心优选混合A |
1.2097 |
0.18% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.1030 |
0.18% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.0920 |
0.18% |
| 002734 |
泓德裕荣纯债债券A |
1.1360 |
0.18% |
| 005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0271 |
0.18% |
| 002806 |
浙商汇金聚利一年定开债C |
1.1170 |
0.18% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1960 |
0.17% |
| 002713 |
广发转型升级混合 |
0.6658 |
0.17% |
| 002668 |
兴业聚丰混合A |
1.1720 |
0.17% |
| 004161 |
国泰企业信用精选A人民币 |
1.0528 |
0.17% |
| 000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.1940 |
0.17% |
| 003680 |
华润元大双鑫债券A |
0.9548 |
0.17% |
| 005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0277 |
0.17% |
| 006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.0157 |
0.17% |
| 001844 |
九泰久益混合C |
1.2100 |
0.17% |
| 004164 |
国泰企业信用精选C人民币 |
1.0454 |
0.17% |
