近一月民生加银鑫元纯债A|民生鑫元纯债A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银鑫元纯债A003656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0380 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0378 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0369 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0366 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0374 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0385 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0378 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0372 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0364 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0364 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0354 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0379 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0394 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0404 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0402 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0390 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0400 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0419 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0430 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0430 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0433 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0433 |
-0.07% |
