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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安中证1000指数增强A | 0.7764 | 4.48% |
| 华安中证1000指数增强C | 0.7709 | 4.47% |
| 华安大安全混合A | 1.7250 | 3.92% |
| 华安动力领航混合A | 0.9328 | 3.91% |
| 华安动力领航混合C | 0.9244 | 3.90% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.2700 | 3.84% |
| 华安产业趋势混合C | 0.6944 | 3.78% |
| 华安产业趋势混合A | 0.7015 | 3.77% |
| 华安宏利混合A | 5.2619 | 3.75% |
| 华安品质领先混合A | 0.6627 | 3.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
