热搜: 市盈率 港股开户 大成创新 中欧医疗健康混合A 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年01月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000970 东方红睿元混合 1.8610 4.90%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1117 3.47%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9800 2.83%
005379 添富价值创造定开混合 0.8496 2.83%
006567 中泰星元灵活配置混合 0.9736 2.47%
501066 东方红恒元五年定开混合 0.9920 2.46%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7070 2.17%
001117 中欧精选定期开放混合 0.7530 2.03%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7560 2.02%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6350 1.93%
161725 招商中证白酒指数分级 0.8619 1.93%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1113 1.87%
004551 中银证券瑞享混合A 0.9400 1.86%
004552 中银证券瑞享混合C 0.9324 1.86%
003980 中银证券瑞益混合A 0.9705 1.84%
003981 中银证券瑞益混合C 0.9608 1.83%
004883 中银瑞丰定开混合A 0.8857 1.83%
004884 中银瑞丰定开混合C 0.8818 1.82%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7355 1.79%
000690 前海开源大海洋混合 0.8030 1.77%
160524 博时弘泰混合 1.0708 1.70%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6388 1.69%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8958 1.67%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8956 1.67%
150107 易方达进取 0.4028 1.67%
002251 华夏军工安全混合 0.8000 1.65%
161628 融通军工分级 0.7420 1.64%
000596 前海开源中证军工指数 1.0640 1.62%
160630 鹏华国防 0.6890 1.62%
502003 易方达军工分级 1.0658 1.61%
161024 富国中证军工指数分级 1.0240 1.59%
002983 长信国防军工量化混合 0.6562 1.56%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9867 1.56%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0498 1.55%
160632 鹏华酒分级 1.0510 1.55%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9228 1.54%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0090 1.51%
164402 前海开源中航军工 0.8790 1.50%
519191 万家城建 0.9378 1.50%
001518 万家瑞兴 1.3046 1.49%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5440 1.49%
003017 广发中证军工ETF联接 0.6613 1.49%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6621 1.49%
002448 江信汇福 0.9413 1.48%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7679 1.48%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8250 1.48%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6531 1.48%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3150 1.47%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.8449 1.47%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7645 1.47%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.8436 1.46%
519212 万家宏观择时多策略混合 0.9893 1.45%
020005 国泰金马稳健 0.7740 1.44%
161810 银华内需精选 1.1460 1.42%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2600 1.37%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8802 1.37%
004927 中航军民融合精选C 0.8700 1.35%
004926 中航军民融合精选A 0.8748 1.34%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1618 1.33%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1525 1.33%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0680 1.33%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8600 1.30%
560002 益民红利成长 0.3412 1.28%
001135 益民品质升级混合 0.4790 1.27%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.7865 1.27%
560003 益民创新优势 0.6742 1.26%
000969 前海开源大安全混合 0.8920 1.25%
003059 长信先利半年定期开放混合 0.9798 1.25%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.1387 1.25%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8250 1.25%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8235 1.25%
002924 华商瑞鑫定开债 0.9910 1.23%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.0046 1.23%
001186 富国文体健康股票 0.8290 1.22%
519185 万家精选 1.0198 1.22%
001475 易方达国防军工混合 0.6670 1.21%
006551 中庚价值领航混合 1.0160 1.21%
110022 易方达消费行业 1.8340 1.21%
560006 益民核心增长混合 1.1730 1.21%
260108 景顺长城新兴成长 1.1000 1.20%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5100 1.19%
002826 中银永利半年定期开放债券 1.0300 1.18%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.7972 1.18%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.0037 1.18%
162605 景顺长城鼎益 1.1120 1.18%
006397 长信内需成长混合E 1.2150 1.17%
260104 景顺长城内需增长 4.2460 1.17%
519979 长信内需成长 1.2100 1.17%
000336 农银研究精选 0.9880 1.15%
005589 长信企业精选定开混合 0.9661 1.15%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.7940 1.15%
006038 大成景恒混合C 1.0680 1.14%
002340 富国价值优势混合 1.0700 1.13%
004698 博时军工主题股票 0.8030 1.13%
160518 博时睿远 0.8930 1.13%
003587 先锋精一混合C 0.7568 1.12%
001707 诺安高端制造股票 0.8200 1.11%
003586 先锋精一混合A 0.7723 1.11%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.7589 1.11%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.7577 1.11%
004937 中航混改精选混合C 0.8623 1.10%
004936 中航混改精选混合A 0.8689 1.09%
090019 大成景恒保本混合 1.0330 1.08%
006150 招商添利两年债券 1.0333 1.07%
003715 宝盈消费主题混合 0.8172 1.06%
001178 前海开源再融资股票 0.9640 1.05%
206007 鹏华消费优选 1.6330 1.05%
000971 诺安新经济 0.5850 1.04%
001703 银华沪港深增长股票 1.1680 1.04%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0516 1.04%
005399 长信量化价值驱动混合 0.9916 1.04%
160421 华安智增精选混合 0.7803 1.04%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 0.9371 1.04%
200008 长城品牌优选 0.9932 1.04%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.4840 1.04%
003069 光大保德信量化优选股票 0.7615 1.03%
004112 创金合信国企活力混合 0.8790 1.03%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.0381 1.03%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.6684 1.03%
164811 工银深证100指数分级 0.9401 1.03%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9780 1.03%
166011 中欧盛世成长分级 1.0477 1.03%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5381 1.03%
002900 南方中证500信息技术联接 0.6717 1.02%
004034 博时弘康18个月定开债A 1.0270 1.02%
004035 博时弘康18个月定开债C 1.0256 1.02%
006252 永赢消费主题A 0.9921 1.02%
006253 永赢消费主题C 0.9918 1.02%
399001 中海上证50 1.0880 1.02%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.7970 1.01%
004746 易方达上证50指数C 1.2443 1.01%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5384 1.01%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7990 1.01%
110003 易方达上证50 1.2488 1.00%
180012 银华富裕主题 2.2173 1.00%
001487 宝盈优势产业混合 0.9230 0.98%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8230 0.98%
006216 前海开源价值成长混合A 1.0683 0.98%
006217 前海开源价值成长混合C 1.0680 0.98%
000574 宝盈新价值混合 1.0380 0.97%
000632 中银聚利分级债券A 1.0150 0.97%
001307 中欧永裕混合C 0.7310 0.97%
002407 前海开源恒远保本混合 1.0787 0.97%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9249 0.97%
005609 富国军工主题混合 0.7926 0.97%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.7260 0.97%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7472 0.97%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8370 0.97%
519702 交银趋势优先 1.1470 0.97%
000501 华富恒富分级债券A 1.0968 0.96%
000502 华富恒富分级债券B 1.1029 0.96%
000800 华商未来主题 0.5280 0.96%
002583 泰信行业精选混合C 0.9500 0.96%
002862 金信量化精选混合 0.7350 0.96%
006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.0051 0.96%
160605 鹏华中国50 0.9430 0.96%
168102 九泰锐富事件驱动混合 0.8410 0.96%
210003 金鹰行业优势 0.9085 0.96%
290012 泰信行业精选混合 0.9500 0.96%
376510 上投大盘蓝筹 1.2630 0.96%
519110 浦银价值成长 0.9460 0.96%
000219 博时裕益灵活配置 1.0590 0.95%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.4900 0.95%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0650 0.95%
001278 前海开源清洁能源混合 1.0670 0.95%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0660 0.95%
519115 浦银红利精选 1.2800 0.95%
000083 汇添富消费行业股票 2.8040 0.94%
001306 中欧永裕混合A 0.7520 0.94%
001543 宝盈新锐混合 1.0750 0.94%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7540 0.94%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.7520 0.94%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.8837 0.94%
006085 万家新机遇价值驱动C 0.9788 0.94%
006165 建信中证1000指数增强A 1.0468 0.94%
006166 建信中证1000指数增强C 1.0439 0.94%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.0750 0.94%
161910 万家中创指数分级 0.9587 0.93%
501038 银华明择多策略定期开放混合 0.8874 0.93%
502040 长盛上证50指数分级 0.9750 0.93%
610002 信达澳银精华配置 1.2000 0.93%
001076 易方达改革红利混合 0.7670 0.92%
001857 易方达现代服务业混合 0.7710 0.92%
005299 万家成长优选混合A 0.8097 0.92%
160620 鹏华资源分级 0.8750 0.92%
320016 诺安多策略 1.3100 0.92%
519959 长信多利混合 0.9880 0.92%
001548 天弘上证50指数A 0.9469 0.91%
001979 南方沪港深价值 0.7750 0.91%
002170 东吴移动互联C 0.7740 0.91%
002906 南方中证500量化增强A 0.7790 0.91%
005250 银华估值优势混合 0.7173 0.91%
005300 万家成长优选混合C 0.8052 0.91%
005313 万家家裕债券A 0.9917 0.91%
005314 万家家裕债券C 0.9798 0.91%
168205 中融中证银行指数分级 0.7740 0.91%
180018 银华和谐主题 1.8920 0.91%
502048 易方达上证50指数分级 0.7974 0.91%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3203 0.91%
590006 中邮中小盘配置 1.3300 0.91%