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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 华泰保兴尊诚定开 | 1.1323 | 0.07% |
| 2024-04-26 | 华泰保兴尊诚定开 | 1.1315 | -0.23% |
| 2024-04-19 | 华泰保兴尊诚定开 | 1.1341 | 0.67% |
| 2024-04-12 | 华泰保兴尊诚定开 | 1.1266 | 0.40% |
| 2024-04-03 | 华泰保兴尊诚定开 | 1.1221 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.6632 | 0.56% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6135 | 0.55% |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2960 | 0.49% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2657 | 0.48% |
| 华泰保兴安悦 | 1.0487 | 0.34% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1579 | 0.33% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.1698 | 0.27% |
| 华泰保兴尊合债券C | 1.1551 | 0.26% |
| 华泰保兴安盈 | 1.3580 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
