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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.2030 | 0.07% |
| 2025-12-05 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.2022 | -0.13% |
| 2025-11-28 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.2038 | -0.25% |
| 2025-11-21 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.2068 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0877 | 0.02% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1010 | 0.00% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1.1456 | 0.00% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.0851 | -0.01% |
| 华泰保兴尊合债券C | 1.2434 | -0.08% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.2632 | -0.09% |
| 华泰保兴安盈 | 1.4348 | -0.15% |
| 华泰保兴健康消费A | 0.8901 | -0.27% |
| 华泰保兴健康消费C | 0.8504 | -0.27% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6366 | -0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1338 | 0.08% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券A | 1.0426 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
