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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 央调ETF | 1.2184 | -0.72% |
| 2024-04-19 | 央调ETF | 1.2272 | -0.03% |
| 2024-04-18 | 央调ETF | 1.2276 | -0.28% |
| 2024-04-17 | 央调ETF | 1.2311 | 1.99% |
| 2024-04-16 | 央调ETF | 1.2071 | -1.05% |
| 2024-04-15 | 央调ETF | 1.2199 | 2.76% |
| 2024-04-12 | 央调ETF | 1.1871 | -0.63% |
| 2024-04-11 | 央调ETF | 1.1946 | 0.70% |
| 2024-04-10 | 央调ETF | 1.1863 | -0.74% |
| 2024-04-09 | 央调ETF | 1.1952 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.4671 | 3.36% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6746 | 3.17% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6672 | 3.17% |
| 恒生医疗 | 0.3414 | 2.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5530 | 2.05% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5510 | 2.04% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8104 | 1.39% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7858 | 1.38% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7052 | 1.28% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.6969 | 1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
