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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 招商添利两年债券 | 1.6132 | -0.11% |
| 2026-09-04 | 招商添利两年债券 | 1.6149 | -0.77% |
| 2026-08-28 | 招商添利两年债券 | 1.6274 | 0.00% |
| 2026-08-21 | 招商添利两年债券 | 1.6274 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.36% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.35% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 4.15% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 4.15% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 4.14% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 4.14% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 4.11% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 4.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
| 华宝可转债债券A | 1.9847 | 1.07% |
| 富国天丰LOF | 1.1892 | 1.06% |
| 新华安享惠金定期债券E | 0.9655 | 0.52% |
| 新华安享惠金A | 0.9690 | 0.52% |
