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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-09 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0421元 |
| 2021-07-05 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2999 | 0.67% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2697 | 0.67% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6276 | 0.45% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6196 | 0.45% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.8595 | 0.37% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.1734 | 0.36% |
| 华泰保兴尊合债券C | 1.1588 | 0.36% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.8723 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦 | 1.0659 | 0.27% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8109 | 0.21% |