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2018年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9711 5.59%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0259 5.58%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7302 4.87%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7590 4.85%
512000 华宝券商ETF 0.7236 4.84%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7133 4.73%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8668 4.62%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7563 4.61%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7512 4.61%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7624 4.60%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8331 4.60%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1830 4.60%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7638 4.59%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1996 4.59%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7790 4.58%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1855 4.52%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0880 4.41%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1920 4.38%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0500 4.37%
005342 长安裕泰混合C 0.8637 3.55%
005341 长安裕泰混合A 0.8598 3.55%
001552 天弘中证证券保险A 0.6862 3.30%
001553 天弘中证证券保险C 0.6804 3.28%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9649 3.26%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0110 3.06%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0766 2.87%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0846 2.87%
003838 东方臻享纯债债券C 1.1239 2.86%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7238 2.71%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9910 2.58%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0040 2.55%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7836 2.54%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6130 2.51%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9149 2.49%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4170 2.38%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9558 2.35%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.7878 2.34%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.7880 2.34%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7854 2.32%
002624 广发优企精选混合A 1.1090 2.31%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2638 2.30%
163208 诺安油气能源 0.9010 2.27%
519185 万家精选混合A 1.0513 2.27%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7710 2.25%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0000 2.25%
320006 诺安灵活配置混合 1.8360 2.23%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7902 2.21%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0881 2.20%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9463 2.18%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8426 2.17%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4658 2.17%
004812 中欧先进制造股票A 0.7856 2.16%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6730 2.16%
004813 中欧先进制造股票C 0.7822 2.15%
162202 宏利周期混合 1.0308 2.13%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8740 2.10%
470008 汇添富策略回报混合 1.2630 2.10%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8290 2.09%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6845 2.09%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6769 2.08%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7523 2.07%
000251 工银金融地产混合A 2.2300 2.06%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.7708 2.05%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1069 2.04%
001723 华商新动力混合A 0.5010 2.04%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9148 2.04%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9103 2.03%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7600 2.01%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9190 2.00%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7342 1.99%
005094 万家臻选混合A 0.7849 1.99%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9260 1.98%
000913 农银医疗保健股票 0.8955 1.97%
001278 前海开源清洁能源混合A 0.9990 1.94%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7390 1.93%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4258 1.92%
001614 东方区域发展混合 0.7367 1.91%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7509 1.91%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8938 1.90%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9127 1.89%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2721 1.89%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9031 1.88%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0108 1.84%
002360 前海开源清洁能源混合C 0.9980 1.84%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9065 1.81%
481004 工银稳健成长混合A 0.9296 1.81%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1428 1.80%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9130 1.78%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.1870 1.78%
001695 泓德泓业混合 0.9200 1.77%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.8970 1.77%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5210 1.76%
512200 南方中证房地产ETF 0.7050 1.76%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.7526 1.76%
005210 东吴双三角股票C 0.7069 1.76%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.7498 1.76%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.7745 1.75%
470006 汇添富医药保健混合 1.1050 1.75%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.8918 1.75%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.8120 1.75%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8760 1.74%
005209 东吴双三角股票A 0.7115 1.74%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6990 1.74%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6779 1.74%
257030 国联安优势混合 0.9390 1.73%
005133 兴业量化混合A 0.7425 1.73%
004871 中银金融地产混合A 0.8899 1.73%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1726 1.72%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.5512 1.72%
001682 新华鑫回报混合 0.8280 1.72%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.6560 1.71%
004851 广发医疗保健股票A 0.9528 1.71%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5360 1.71%
519736 交银新成长混合 1.7340 1.70%
001178 前海开源再融资股票 0.8970 1.70%
001106 华商健康生活混合 0.6580 1.70%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8841 1.69%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4341 1.69%
519688 交银精选混合 0.5502 1.68%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4906 1.68%
240004 华宝动力组合混合A 1.1810 1.68%
004076 国联安锐意成长混合 1.0249 1.68%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3890 1.68%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7373 1.68%
005303 嘉实医药健康股票A 0.8161 1.67%
003567 华夏行业景气混合A 0.9491 1.67%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1250 1.67%
005304 嘉实医药健康股票C 0.8095 1.67%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7338 1.66%
320012 诺安主题精选混合 1.5300 1.66%
002863 金信深圳成长混合A 1.0400 1.66%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.7885 1.65%
002621 中欧消费主题股票A 1.0560 1.64%
001577 嘉实低价策略股票 0.9290 1.64%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2370 1.64%
004075 交银医药创新股票A 1.0456 1.63%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 0.9982 1.63%
003956 南方产业智选股票A 0.7428 1.63%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7470 1.63%
002697 中欧消费主题股票C 1.0640 1.62%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2590 1.61%
000219 博时裕益混合A 1.0090 1.61%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2600 1.61%
960016 交银成长混合H 3.1473 1.60%
519692 交银成长混合A 3.1327 1.60%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0240 1.59%
000831 工银医疗保健股票 1.2150 1.59%
512700 南方中证银行ETF 1.0093 1.59%
690003 民生加银精选混合 1.0240 1.59%
168001 国寿安保中证养老产业 0.8930 1.59%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0270 1.58%
003834 华夏能源革新股票A 0.7710 1.58%
001393 国富金融地产混合C 1.0688 1.58%
001392 国富金融地产混合A 1.0479 1.58%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2860 1.58%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1650 1.57%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9050 1.57%
005620 中欧品质消费股票A 0.8544 1.57%
005621 中欧品质消费股票C 0.8470 1.56%
512800 华宝中证银行ETF 0.9778 1.56%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1070 1.56%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.8480 1.56%
159949 华安创业板50ETF 0.4483 1.56%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9100 1.56%
202019 南方策略优化混合 1.0470 1.55%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0490 1.55%
090015 大成内需增长混合A 1.9700 1.55%
960001 广发行业领先混合H 0.5890 1.55%
519196 万家新兴蓝筹A 0.8056 1.55%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.7920 1.54%
481006 工银红利混合 0.7001 1.54%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8570 1.54%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9970 1.53%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1260 1.53%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7297 1.53%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.4650 1.53%
519195 万家品质生活混合A 1.0323 1.53%
510660 华夏医药ETF 1.5238 1.52%
001951 金鹰改革红利混合 0.8660 1.52%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3080 1.52%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.9373 1.52%
510130 中盘ETF 3.1551 1.52%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8700 1.52%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6203 1.51%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4160 1.51%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5392 1.51%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9927 1.50%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8388 1.50%
000969 前海开源大安全混合 0.8800 1.50%
270025 广发行业领先混合A 0.9490 1.50%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9874 1.50%
960018 大成内需增长混合H 1.9700 1.49%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6193 1.49%
161723 招商中证银行指数A 0.9777 1.49%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4090 1.49%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1706 1.49%
510110 海富通上证周期ETF 3.2740 1.49%
005266 博时厚泽回报混合C 0.7911 1.49%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2197 1.48%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9756 1.48%