热搜: 华安信 南方全球精选配置 工银核心价值混合A 长信金利趋势混合A

2018年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003204 财通收益增强债券C 1.1369 16.12%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4860 5.84%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2530 5.83%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5270 5.82%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6050 5.73%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2550 5.73%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8267 5.20%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8182 5.19%
000913 农银医疗保健股票 1.0546 5.10%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7450 5.08%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0765 5.03%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9593 4.80%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0857 4.79%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9617 4.79%
002708 大摩健康产业混合A 1.1500 4.74%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0220 4.71%
000960 招商医药健康产业股票 1.1380 4.69%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2200 4.63%
005303 嘉实医药健康股票A 0.9600 4.60%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9535 4.60%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3670 4.59%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4670 4.56%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0116 4.55%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8960 4.55%
004851 广发医疗保健股票A 1.1341 4.45%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8570 4.38%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1710 4.37%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9375 4.33%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7018 4.32%
002697 中欧消费主题股票C 1.2030 4.25%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.8900 4.22%
002621 中欧消费主题股票A 1.1930 4.19%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9460 4.19%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.7590 4.12%
002862 金信量化精选混合A 0.8340 4.12%
004683 建信高端医疗股票A 0.9543 4.07%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5380 4.06%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8970 4.06%
070099 嘉实优质企业混合 1.3180 4.03%
005620 中欧品质消费股票A 0.9599 4.02%
005621 中欧品质消费股票C 0.9529 4.02%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9767 4.01%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.0919 4.00%
005176 富国精准医疗混合A 1.1681 4.00%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8871 3.99%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0461 3.97%
240020 华宝医药生物混合A 1.6710 3.92%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7450 3.91%
001898 易方达大健康混合 0.9670 3.87%
000831 工银医疗保健股票 1.4220 3.87%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9670 3.87%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8580 3.87%
000083 汇添富消费行业混合 3.0440 3.86%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0820 3.84%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8062 3.81%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7990 3.81%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7939 3.78%
470006 汇添富医药保健混合 1.3190 3.78%
001717 工银前沿医疗股票A 1.3550 3.75%
610001 信澳领先增长混合A 1.0701 3.75%
470008 汇添富策略回报混合 1.5550 3.74%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7509 3.74%
001171 工银养老产业股票A 0.7610 3.68%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4970 3.67%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9212 3.67%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9201 3.66%
001857 易方达现代服务业混合 0.8770 3.66%
001861 富安达健康人生混合A 1.0743 3.65%
001543 宝盈新锐混合A 1.1090 3.64%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8270 3.63%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.0368 3.62%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0610 3.61%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.0499 3.60%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4937 3.59%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1010 3.57%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0612 3.56%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8794 3.53%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4060 3.53%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6720 3.53%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2136 3.52%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8827 3.52%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4766 3.50%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3010 3.50%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8620 3.47%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4310 3.47%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3220 3.44%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.7180 3.43%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9958 3.42%
510630 华夏消费ETF 2.1272 3.41%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9500 3.37%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.3774 3.37%
000117 广发轮动配置混合 1.3550 3.36%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1510 3.36%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0150 3.36%
003745 广发多元新兴股票 0.8884 3.35%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8030 3.35%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6070 3.34%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9388 3.34%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.8270 3.34%
270008 广发核心精选混合 2.5720 3.33%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0621 3.33%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0593 3.33%
510660 华夏医药ETF 1.8216 3.32%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0570 3.32%
004868 交银股息优化混合 0.9861 3.32%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9670 3.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5260 3.31%
000073 摩根成长动力混合A 1.1570 3.30%
000969 前海开源大安全混合 0.9710 3.30%
070032 嘉实优化红利混合A 1.3790 3.30%
510150 招商上证消费80ETF 4.4986 3.30%
002624 广发优企精选混合A 1.2570 3.29%
519702 交银趋势混合A 1.2540 3.29%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8520 3.27%
200008 长城品牌优选混合A 1.1585 3.25%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2921 3.24%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2827 3.24%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.9230 3.24%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2583 3.23%
000529 广发竞争优势混合A 1.5380 3.22%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1550 3.22%
003291 信澳健康中国混合A 0.9330 3.21%
110022 易方达消费行业股票 2.0570 3.21%
377020 摩根内需动力混合A 0.7593 3.21%
005004 交银品质升级混合A 0.8857 3.20%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8460 3.19%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1690 3.18%
160605 鹏华中国50混合 1.1360 3.18%
002380 工银香港中小盘美元 0.1856 3.17%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3000 3.17%
001382 易方达国企改革混合 0.9780 3.16%
001542 国泰互联网+股票 1.5350 3.16%
161606 融通行业景气混合A 1.1470 3.15%
519664 银河美丽混合A 1.7700 3.15%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.8683 3.15%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1371 3.14%
160632 鹏华酒A 0.8210 3.14%
519665 银河美丽混合C 1.7100 3.14%
000751 嘉实新兴产业股票 2.0080 3.13%
270021 广发聚瑞混合A 1.7480 3.13%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4227 3.13%
003890 汇安丰泽混合C 1.4357 3.12%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4127 3.12%
003889 汇安丰泽混合A 1.4384 3.11%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0030 3.08%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.8740 3.07%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8740 3.07%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3470 3.06%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.9770 3.06%
519008 汇添富优势精选混合 2.5680 3.05%
003032 平安医疗健康混合A 0.9143 3.04%
002173 东方大健康混合 1.0257 3.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1850 3.04%
001734 广发新锐智选混合A 0.8480 3.04%
000339 长城医疗保健混合A 1.4808 3.04%
001735 广发新锐智选混合E 0.8490 3.03%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3270 3.03%
690004 民生加银稳健成长混合 1.5960 3.03%
001222 鹏华外延成长混合 0.8530 3.02%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1250 3.02%
070022 嘉实领先成长混合 1.7110 3.01%
001180 广发医药卫生联接A 0.7793 3.01%
002978 广发医药卫生联接C 0.7749 3.00%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0034 3.00%
206007 鹏华消费优选混合 2.0270 3.00%
005267 嘉实价值精选股票A 0.9463 2.99%
001076 易方达改革红利混合 0.8960 2.99%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0310 2.99%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.3430 2.99%
002772 光大产业新动力混合A 0.9670 2.98%
000884 民生加银优选股票 1.2780 2.98%
001881 中欧新趋势混合E 1.0077 2.98%
166001 中欧新趋势混合A 0.9584 2.98%
004986 鹏华策略回报混合 0.8650 2.98%
001044 嘉实新消费股票A 1.3170 2.97%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7640 2.97%
270041 广发消费品精选混合A 2.3950 2.97%
070019 嘉实价值优势混合A 1.4940 2.96%
000854 鹏华养老产业股票 1.4980 2.96%
000827 广发百发100指数E 0.8370 2.95%
000294 华安生态优先混合A 1.9170 2.95%
000826 广发百发100指数A 0.8390 2.94%
001500 泓德远见回报混合 1.1190 2.94%
001192 摩根整合驱动混合A 0.5970 2.93%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8780 2.93%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3680 2.93%
001759 嘉实成长增强混合 0.9500 2.93%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8590 2.93%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8090 2.93%
004703 南方兴盛先锋混合A 0.9170 2.92%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2680 2.92%
320021 诺安双利债券发起A 1.7700 2.91%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9210 2.91%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2060 2.90%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.7553 2.90%
519678 银河消费混合A 1.3840 2.90%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1057 2.88%
470009 汇添富民营活力混合 2.6050 2.88%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6790 2.88%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8105 2.88%