热搜: 公司总裁 华夏蓝筹混合(LOF)A 中海优质成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2017年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2850 2.47%
206007 鹏华消费优选混合 1.9060 1.44%
160632 鹏华酒A 1.0630 1.43%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0175 1.41%
519678 银河消费混合A 1.5990 1.40%
110022 易方达消费行业股票 1.8650 1.36%
000854 鹏华养老产业股票 1.4150 1.36%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2030 1.35%
159905 工银深证红利ETF 1.3966 1.22%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1478 1.15%
320017 诺安全球收益不动产 1.5290 1.12%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7489 1.10%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7799 1.07%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1865 1.06%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2073 1.02%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2020 1.02%
217012 招商行业领先混合A 1.2140 1.00%
180012 银华富裕主题混合A 2.2642 1.00%
001703 银华沪港深增长股票A 1.1380 0.98%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1440 0.97%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9684 0.95%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0740 0.94%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5442 0.93%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4240 0.92%
530006 建信核心精选混合 1.4900 0.88%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0973 0.88%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1940 0.83%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1351 0.82%
160124 南方中债10年期国债C 1.1444 0.82%
167301 方正富邦中证保险A 1.1060 0.82%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1140 0.81%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.1320 0.80%
160123 南方中债10年期国债A 1.1720 0.78%
400025 东方新兴成长混合 1.3403 0.77%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1860 0.76%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3290 0.76%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3180 0.76%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0790 0.75%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3380 0.75%
519629 银河睿利混合A 1.0810 0.75%
001542 国泰互联网+股票 1.4740 0.75%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2170 0.75%
519630 银河睿利混合C 1.0810 0.75%
050111 博时信用债券C 2.1610 0.75%
000057 中银消费主题混合A 1.3650 0.74%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2190 0.74%
159916 建信深证基本面60ETF 3.0958 0.74%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0830 0.74%
001623 兴业国企改革混合A 1.1050 0.73%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2480 0.73%
050011 博时信用债券A/B 2.1950 0.73%
960027 博时信用债券R 0.9800 0.72%
519668 银河成长混合 1.3366 0.72%
040008 华安策略优选混合A 1.2979 0.72%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4020 0.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2585 0.70%
530016 建信恒稳价值混合 1.8660 0.70%
519657 银河灵活配置混合C 1.8810 0.70%
519656 银河灵活配置混合A 1.9070 0.69%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.6241 0.69%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0709 0.68%
001044 嘉实新消费股票A 1.1870 0.68%
001627 融通新优选灵活配置混合 1.0350 0.68%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0668 0.67%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0602 0.67%
217002 招商安泰平衡混合 0.9959 0.67%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0951 0.66%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0614 0.66%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0680 0.66%
163406 兴全合润混合A 1.0859 0.65%
003447 英大睿鑫C 1.0969 0.64%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4170 0.64%
003446 英大睿鑫A 1.1089 0.64%
001425 博时新起点混合C 1.0818 0.63%
001424 博时新起点混合A 1.0941 0.63%
001543 宝盈新锐混合A 1.1420 0.62%
002096 博时新收益C 0.9963 0.62%
000259 农银区间收益混合 2.0732 0.62%
519056 海富通内需热点混合 0.9970 0.61%
002095 博时新收益A 0.9987 0.61%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8350 0.60%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5780 0.59%
530011 建信内生动力混合A 1.3630 0.59%
002105 博时新价值C 0.9959 0.59%
003889 汇安丰泽混合A 1.2085 0.58%
000591 中银健康生活混合A 1.3870 0.58%
000619 东方红产业升级混合 2.6300 0.57%
002104 博时新价值A 0.9985 0.57%
003890 汇安丰泽混合C 1.2076 0.57%
200008 长城品牌优选混合A 1.2827 0.56%
001473 建信大安全战略精选股票 1.2317 0.55%
001659 富安达新动力混合 1.1226 0.55%
519690 交银稳健配置混合 1.3258 0.55%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.5393 0.55%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4920 0.54%
660003 农银平衡双利混合 1.4404 0.54%
660004 农银策略价值混合 1.7976 0.54%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5170 0.53%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.5403 0.53%
003634 嘉实农业产业股票A 0.9712 0.53%
003026 安信新价值混合A 1.0642 0.52%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1375 0.52%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1750 0.51%
003119 博时鑫源混合A 0.9770 0.51%
003120 博时鑫源混合C 0.9770 0.51%
660010 农银策略精选混合 0.9326 0.51%
003027 安信新价值混合C 1.0623 0.51%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6830 0.50%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6771 0.50%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9970 0.50%
001892 长盛新兴成长混合 1.0040 0.50%
002085 长盛互联网+混合A 1.0200 0.49%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9415 0.49%
001717 工银前沿医疗股票A 1.2380 0.49%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0380 0.48%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3139 0.48%
000083 汇添富消费行业混合 2.6940 0.48%
004401 金信民兴债券C 0.9902 0.48%
002408 中信建投医改混合A 1.0380 0.48%
004746 易方达上证50增强C 1.1940 0.48%
110003 易方达上证50增强A 1.1940 0.48%
004400 金信民兴债券A 0.9912 0.48%
163208 诺安油气能源 0.8500 0.47%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1100 0.46%
485007 工银添利债券B 1.1391 0.46%
485107 工银添利债券A 1.1468 0.46%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3140 0.46%
001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1040 0.46%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0412 0.45%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.1070 0.45%
003982 国投瑞银顺益纯债债券 0.9925 0.44%
000127 农银行业领先混合 1.9249 0.44%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9501 0.44%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9349 0.44%
159913 交银深证300价值ETF 1.5960 0.44%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3740 0.44%
003342 工银国债纯债债券A 0.9996 0.43%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1810 0.43%
001171 工银养老产业股票A 0.7080 0.43%
070018 嘉实回报混合 1.1650 0.43%
002021 华夏回报二号混合 1.1550 0.43%
001708 东兴改革精选混合A 0.9240 0.43%
510660 华夏医药ETF 1.6791 0.42%
003643 工银国债纯债债券C 0.9969 0.42%
003582 中金量化多策略混合 0.9560 0.42%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9700 0.41%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9369 0.41%
001718 工银物流产业股票A 1.2120 0.41%
001712 东方红优势精选混合 1.2250 0.41%
001384 东方新思路混合A 0.8322 0.41%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9460 0.41%
233008 大摩消费领航混合 0.9346 0.41%
270050 广发新经济混合A 1.9420 0.41%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2140 0.41%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5751 0.41%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3751 0.40%
001385 东方新思路混合C 0.8255 0.40%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.5110 0.40%
002430 中银丰利混合A 1.0260 0.39%
000536 前海开源可转债债券A 0.7710 0.39%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2880 0.39%
470021 汇添富优选回报混合A 1.0310 0.39%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3969 0.39%
002418 汇添富优选回报混合C 1.0370 0.39%
003597 长盛盛腾混合C 1.1890 0.39%
001940 农银现代农业加 1.1196 0.39%
004453 前海开源盈鑫A 1.0310 0.39%
004454 前海开源盈鑫C 1.0310 0.39%
000308 建信创新中国混合 2.2910 0.39%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0640 0.38%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0450 0.38%
002173 东方大健康混合 0.9803 0.38%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5330 0.38%
004116 嘉实新添瑞混合 1.0635 0.38%
003596 长盛盛腾混合A 1.1833 0.38%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0820 0.37%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.4570 0.37%
162203 宏利稳定混合 0.9487 0.37%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8090 0.37%
002001 华夏回报混合A 1.3390 0.37%
510150 招商上证消费80ETF 4.3900 0.37%
020015 国泰区位优势混合A 2.4430 0.37%
240020 华宝医药生物混合A 1.6300 0.37%
960002 华夏回报混合H 1.3390 0.37%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4385 0.36%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4050 0.36%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9279 0.36%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0059 0.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5570 0.36%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3940 0.36%
710002 富安达策略精选混合A 2.1315 0.36%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3820 0.36%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1260 0.36%
000831 工银医疗保健股票 1.3760 0.36%
164815 工银国际原油人民币 0.7472 0.36%
003851 中银锦利灵活配置混合C 1.0376 0.35%
217027 招商央视财经50指数A 1.7140 0.35%
217013 招商中小盘混合 1.4250 0.35%
003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0381 0.35%
320010 诺安中证A100指数A 1.1350 0.35%