近一月前海开源沪港深强国产业混合|前海开源沪港深强国产业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深强国产业混合004321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3131 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2933 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2956 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2898 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3003 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3070 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3051 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3140 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2956 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3161 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3190 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3266 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3561 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3328 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3558 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3193 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3191 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3087 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3453 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3311 |
-1.46% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.3506 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4558 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.4445 |
2.75% |
