热搜: 培训机构 易方达国防军工混合A 中海优质成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2017年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002875 华夏新锦安混合A 1.0273 2.28%
002871 华夏智胜价值成长A 1.0270 2.26%
002873 华夏新锦福混合A 1.0261 2.21%
100060 富国高新技术产业混合 1.6130 1.90%
519005 海富通股票混合 0.5920 1.72%
000970 东方红睿元混合 1.6660 1.65%
002692 富国创新科技混合A 0.8860 1.61%
001170 宏利复兴混合A 0.7940 1.53%
100056 富国低碳环保混合 2.3490 1.38%
001048 富国新兴产业股票A 1.1370 1.34%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7650 1.32%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0140 1.30%
001583 安信新常态股票A 1.0270 1.28%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8588 1.26%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.3420 1.25%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2590 1.21%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3420 1.21%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0999 1.19%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0210 1.19%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0819 1.18%
001956 国联安科技动力 0.9420 1.18%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8880 1.18%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7460 1.16%
110022 易方达消费行业股票 1.5870 1.15%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0650 1.14%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1619 1.14%
003596 长盛盛腾混合A 1.0441 1.14%
003597 长盛盛腾混合C 1.0438 1.13%
000264 博时内需增长混合A 0.9870 1.13%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2790 1.11%
257070 国联安优选行业混合 1.5680 1.10%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3030 1.09%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1290 1.07%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5213 1.07%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7660 1.06%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7480 1.04%
000083 汇添富消费行业混合 2.4300 1.04%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9680 1.04%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1061 1.02%
001163 银华中国梦30股票 0.9090 1.00%
570007 诺德优选30混合 1.3160 1.00%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4120 1.00%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7170 0.99%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7400 0.99%
001005 中海合鑫混合 0.6130 0.99%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1500 0.99%
630006 华商产业升级混合 1.1300 0.98%
519672 银河蓝筹混合A 1.8460 0.98%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8773 0.98%
210005 金鹰主题优势混合 1.0350 0.98%
519979 长信内需成长混合A 1.4450 0.98%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0390 0.97%
370024 摩根核心优选混合A 2.2530 0.94%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0750 0.94%
000457 摩根核心成长股票A 1.9330 0.94%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8700 0.93%
159905 工银深证红利ETF 1.2671 0.93%
370027 摩根智选30混合A 1.6380 0.92%
530016 建信恒稳价值混合 1.7500 0.92%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2110 0.92%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3622 0.91%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2070 0.91%
000328 摩根转型动力混合A 1.4630 0.90%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0140 0.90%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1160 0.90%
169101 东方红睿丰混合 1.2380 0.90%
519736 交银新成长混合 1.9290 0.89%
002697 中欧消费主题股票C 1.0210 0.89%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1467 0.89%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.2800 0.89%
350008 天治新消费混合 1.4810 0.89%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1467 0.89%
001044 嘉实新消费股票A 1.0210 0.89%
002621 中欧消费主题股票A 1.0150 0.89%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0008 0.88%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.1150 0.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.0699 0.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9240 0.87%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2050 0.87%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9250 0.87%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0471 0.87%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9280 0.87%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3890 0.87%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.8600 0.87%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2950 0.86%
519674 银河创新成长混合A 2.2188 0.86%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.0600 0.86%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0190 0.86%
240017 华宝新兴产业混合 2.0959 0.86%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0125 0.85%
163818 中银中小盘成长混合 1.4280 0.85%
000822 东海美丽中国A 0.9540 0.85%
519714 交银消费新驱动股票 1.0630 0.85%
110013 易方达科翔混合 2.3710 0.85%
001018 易方达新经济混合 1.3080 0.85%
270008 广发核心精选混合 3.1270 0.84%
519025 海富通领先成长混合 1.2120 0.83%
000974 安信消费医药股票A 1.2150 0.83%
070099 嘉实优质企业混合 1.4560 0.83%
233006 大摩领先优势混合 1.9416 0.82%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8580 0.82%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4993 0.82%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9820 0.82%
002803 东方红沪港深混合 1.1190 0.81%
630016 华商价值共享混合发起式 2.1250 0.81%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2420 0.81%
202003 南方绩优成长混合A 0.9391 0.81%
000117 广发轮动配置混合 1.6210 0.81%
233011 大摩主题优选混合 2.1250 0.81%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1260 0.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1807 0.81%
040008 华安策略优选混合A 1.1289 0.80%
257040 国联安红利混合 1.1350 0.80%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1400 0.80%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6638 0.79%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0210 0.79%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0114 0.79%
001542 国泰互联网+股票 1.3970 0.79%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1460 0.79%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0107 0.79%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9284 0.78%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1610 0.78%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7900 0.77%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8100 0.77%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9110 0.77%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9300 0.76%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0794 0.76%
001712 东方红优势精选混合 1.0650 0.76%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3250 0.76%
003396 东方红优享红利混合A 1.0606 0.76%
519697 交银优势行业混合 2.5640 0.75%
110001 易方达平稳增长混合 2.4290 0.75%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9440 0.75%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3498 0.75%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0730 0.75%
000577 安信价值精选股票A 2.2850 0.75%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2310 0.74%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1366 0.74%
570008 诺德周期策略混合 1.4980 0.74%
110009 易方达价值精选混合 1.0605 0.74%
217005 招商先锋混合 0.8275 0.74%
233001 大摩基础行业混合 0.8998 0.74%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2240 0.74%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7590 0.74%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0910 0.74%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0880 0.74%
161818 银华消费主题混合A 1.1030 0.73%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1154 0.73%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6620 0.73%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1150 0.73%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9670 0.73%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3910 0.72%
001112 东方红中国优势混合 1.1170 0.72%
000308 建信创新中国混合 2.2520 0.72%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1160 0.72%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0681 0.72%
001480 财通成长优选混合A 0.8490 0.71%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5690 0.71%
260101 景顺长城优选混合 2.3038 0.70%
180012 银华富裕主题混合A 2.0507 0.70%
710001 富安达优势成长混合A 1.8053 0.70%
004076 国联安锐意成长混合 1.0113 0.70%
270041 广发消费品精选混合A 2.1480 0.70%
580002 东吴双动力混合A 0.7808 0.70%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7320 0.69%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1608 0.69%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1780 0.69%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0426 0.69%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0350 0.69%
000011 华夏大盘精选混合A 10.6850 0.68%
519778 交银经济新动力混合A 1.0401 0.68%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0336 0.68%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1113 0.68%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6094 0.68%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8668 0.67%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1510 0.67%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0564 0.67%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7470 0.67%
750001 安信灵活配置混合A 1.0460 0.67%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1510 0.67%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.0740 0.66%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8501 0.66%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8290 0.66%
001425 博时新起点混合C 1.0295 0.66%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0724 0.66%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2280 0.66%
001663 中银互联网+股票 0.9110 0.66%
000496 长安产业精选混合A 1.0620 0.66%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8530 0.66%
400025 东方新兴成长混合 1.2693 0.66%
001424 博时新起点混合A 1.0409 0.66%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9280 0.65%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0910 0.65%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5570 0.65%
206007 鹏华消费优选混合 1.7130 0.65%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0780 0.65%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5530 0.65%
002345 华夏高端制造混合A 1.0840 0.65%
001626 国泰央企改革股票A 1.0790 0.65%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9310 0.65%