热搜: REITs 港股开户 上投内需 中邮核心 前海开源公用事业股票
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2017年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002875 华夏新锦安混合A 1.0273 2.28%
002871 华夏新锦源混合A 1.0270 2.26%
002873 华夏新锦福混合A 1.0261 2.21%
100060 富国高新技术产业股票 1.6130 1.90%
150107 易方达进取 1.0056 1.74%
519005 海富通股票混合 0.5920 1.72%
000970 东方红睿元混合 1.6660 1.65%
002692 富国创新科技混合A 0.8860 1.61%
001170 泰达宏利复兴混合 0.7940 1.53%
100056 富国低碳环保 2.3490 1.38%
001048 富国新兴产业股票 1.1370 1.34%
160918 大成中小盘股票 1.7650 1.32%
001668 汇添富全球互联混合 1.0140 1.30%
001583 安信新常态股票 1.0270 1.28%
519068 汇添富成长焦点 1.8588 1.26%
260116 景顺长城核心竞争力 2.3420 1.25%
519710 交银荣安保本混合 1.2590 1.21%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3420 1.21%
000755 富安达新兴成长混合 1.0999 1.19%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.0210 1.19%
001956 国联安科技动力 0.9420 1.18%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0819 1.18%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8880 1.18%
000020 景顺长城品质投资 1.7460 1.16%
110022 易方达消费行业股票 1.5870 1.15%
003596 长盛盛腾混合A 1.0441 1.14%
162207 泰达宏利效率优选 1.1619 1.14%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0650 1.14%
968010 摩根太平洋证券人民币 12.4200 1.14%
000264 博时内需增长混合 0.9870 1.13%
003597 长盛盛腾混合C 1.0438 1.13%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2790 1.11%
257070 国联安优选行业 1.5680 1.10%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3030 1.09%
100022 富国天瑞强势 0.5213 1.07%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1290 1.07%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7660 1.06%
000083 汇添富消费行业混合 2.4300 1.04%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9680 1.04%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7480 1.04%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.1061 1.02%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.4120 1.00%
001163 银华中国梦30股票 0.9090 1.00%
570007 诺德优选30 1.3160 1.00%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6130 0.99%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7170 0.99%
377530 上投行业轮动 1.7400 0.99%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1500 0.99%
210005 金鹰主题优势 1.0350 0.98%
310358 申万新经济 0.8773 0.98%
519672 银河蓝筹精选 1.8460 0.98%
519979 长信内需成长 1.4450 0.98%
630006 华商产业升级 1.1300 0.98%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0390 0.97%
000457 上投摩根核心成长 1.9330 0.94%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0750 0.94%
370024 上投核心优选股票 2.2530 0.94%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8700 0.93%
200012 长城中小盘成长 1.2110 0.92%
370027 上投智选30 1.6380 0.92%
530016 建信恒稳价值 1.7500 0.92%
968011 摩根太平洋证券美元 12.1300 0.92%
377010 上投阿尔法 3.3622 0.91%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2070 0.91%
000328 上投摩根转型动力 1.4630 0.90%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1160 0.90%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0140 0.90%
169101 东方红睿丰混合 1.2380 0.90%
001044 嘉实新消费股票 1.0210 0.89%
002621 中欧消费主题股票A 1.0150 0.89%
002697 中欧消费主题股票C 1.0210 0.89%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1467 0.89%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1467 0.89%
160916 大成优选股票 2.2800 0.89%
350008 天治成长精选 1.4810 0.89%
519736 交银新成长混合 1.9290 0.89%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1150 0.88%
161910 万家中创指数分级 1.0008 0.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.0699 0.88%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.9280 0.87%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9250 0.87%
160133 南方天元 1.8600 0.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9240 0.87%
241001 华宝海外中国 1.3890 0.87%
377240 上投新兴动力 2.2050 0.87%
481012 工银深证红利联接 1.0471 0.87%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2950 0.86%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.0600 0.86%
161118 易方达中小指数分级 1.0190 0.86%
240017 华宝新兴产业 2.0959 0.86%
519674 银河创新成长混合A 2.2188 0.86%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9540 0.85%
001018 易方达新经济灵活配置 1.3080 0.85%
110013 易方达科翔 2.3710 0.85%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0125 0.85%
163818 中银中小盘成长 1.4280 0.85%
519714 交银等权 1.0630 0.85%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7170 0.84%
270008 广发核心精选 3.1270 0.84%
000974 安信消费医药股票 1.2150 0.83%
070099 嘉实优质企业 1.4560 0.83%
519025 海富通领先成长 1.2120 0.83%
000041 华夏全球精选 0.8580 0.82%
233006 大摩领先优势 1.9416 0.82%
260108 景顺长城新兴成长 0.9820 0.82%
310368 申万竞争优势 1.4993 0.82%
000117 广发轮动配置股票 1.6210 0.81%
002803 东方红沪港深混合 1.1190 0.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1807 0.81%
168101 九泰锐智定增混合 1.2420 0.81%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.1260 0.81%
202003 南方绩优成长 0.9391 0.81%
233011 大摩主题优选混合 2.1250 0.81%
630016 华商价值共享混合 2.1250 0.81%
040008 华安策略优选 1.1289 0.80%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1400 0.80%
257040 国联安德盛红利 1.1350 0.80%
001542 国泰互联网+股票 1.3970 0.79%
070032 嘉实优化红利股票 1.0210 0.79%
200011 长城景气行业龙头 1.1460 0.79%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6638 0.79%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0114 0.79%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0107 0.79%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.1610 0.78%
260103 景顺长城动力平衡 0.9284 0.78%
001487 宝盈优势产业混合 0.9110 0.77%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7900 0.77%
310308 申万盛利精选 0.8100 0.77%
001605 国富沪港深成长精选股票 0.9300 0.76%
001712 东方红优势精选混合 1.0650 0.76%
003396 东方红优享红利混合 1.0606 0.76%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3250 0.76%
162006 长城久富核心 1.0794 0.76%
000577 安信价值精选股票 2.2850 0.75%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9440 0.75%
110001 易方达平稳增长 2.4290 0.75%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5380 0.75%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0730 0.75%
519697 交银行业灵活配置 2.5640 0.75%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0910 0.74%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7590 0.74%
000925 汇添富外延增长主题 1.0880 0.74%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1366 0.74%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2310 0.74%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2240 0.74%
110009 易方达价值精选 1.0605 0.74%
217005 招商先锋 0.8275 0.74%
233001 大摩基础行业 0.8998 0.74%
570008 诺德周期策略 1.4980 0.74%
001938 中欧时代先锋股票 1.1154 0.73%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9670 0.73%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1150 0.73%
161818 银华消费分级 1.1030 0.73%
519712 交银阿尔法核心 1.6620 0.73%
000308 建信创新中国股票 2.2520 0.72%
001112 东方红中国优势混合 1.1170 0.72%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1160 0.72%
020001 国泰金鹰增长 1.0681 0.72%
150058 长城久兆中小板积极 1.1150 0.72%
376510 上投大盘蓝筹 1.3910 0.72%
001480 财通成长优选混合 0.8490 0.71%
160215 国泰价值经典 1.5690 0.71%
004076 国联安锐意成长混合 1.0113 0.70%
180012 银华富裕主题混合A 2.0507 0.70%
260101 景顺长城优选 2.3038 0.70%
270041 广发消费品精选股票 2.1480 0.70%
580002 东吴双动力混合A 0.7808 0.70%
710001 富安达优势成长 1.8053 0.70%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0426 0.69%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1608 0.69%
020023 国泰事件驱动 2.1780 0.69%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0350 0.69%
202007 南方隆元产业主题 0.7320 0.69%
000011 华夏大盘精选混合A 10.6850 0.68%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0336 0.68%
161127 易标普生物科技人民币 1.1113 0.68%
519778 交银经济新动力混合 1.0401 0.68%
001075 宝盈转型动力混合 0.7470 0.67%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1510 0.67%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1510 0.67%
163807 中银行业优选 1.0564 0.67%
750001 安信灵活配置混合 1.0460 0.67%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8668 0.67%
000063 长盛电子信息主题 1.8290 0.66%
000496 长安产业精选混合 1.0620 0.66%
001424 博时新起点混合A 1.0409 0.66%
001425 博时新起点混合C 1.0295 0.66%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2280 0.66%
001663 中银互联网+股票 0.9110 0.66%
002121 广发沪港深新起点股票 1.0740 0.66%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0724 0.66%
373010 上投双息平衡 0.8530 0.66%
400025 东方新兴成长混合 1.2693 0.66%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9310 0.65%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5530 0.65%
001521 国寿安保成长优选股票 1.0780 0.65%
001626 国泰央企改革股票 1.0790 0.65%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0910 0.65%
002345 华夏高端制造混合A 1.0840 0.65%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9280 0.65%