热搜: 国泰基金管理有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合A 海富通股票混合 嘉实沪深300ETF联接A

2017年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163822 中银主题策略混合A 1.8440 2.27%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2260 2.25%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3090 2.11%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0596 2.10%
000996 中银新动力股票A 0.8050 2.03%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0130 2.01%
110025 易方达资源行业混合 0.9730 1.99%
050018 博时行业轮动混合 1.0160 1.91%
519056 海富通内需热点混合 0.9200 1.88%
240022 华宝资源优选混合A 1.2750 1.84%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8550 1.79%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0072 1.72%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0062 1.72%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9694 1.69%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9768 1.69%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1570 1.67%
002124 广发新兴产业混合A 1.1210 1.63%
512660 国泰中证军工ETF 1.0116 1.61%
002345 华夏高端制造混合A 1.0090 1.61%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0130 1.60%
512680 广发中证军工ETF 0.9950 1.60%
512810 华宝中证军工ETF 0.9595 1.58%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6520 1.56%
000690 前海开源大海洋混合 1.1220 1.54%
379010 摩根中小盘混合A 1.7360 1.52%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1163 1.51%
000591 中银健康生活混合A 1.4140 1.51%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6896 1.50%
002553 博时创业成长混合C 1.8380 1.49%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9878 1.48%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6530 1.47%
050014 博时创业成长混合A 1.8080 1.46%
001127 中银宏观策略混合A 0.6300 1.45%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7000 1.45%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7530 1.44%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8480 1.44%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9441 1.44%
510170 国联安上证商品ETF 1.7750 1.43%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7497 1.43%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6380 1.43%
002612 融通通慧混合A/B 0.9900 1.43%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9300 1.42%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0680 1.42%
398001 中海优质成长混合 0.4025 1.41%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2220 1.41%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3000 1.41%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7990 1.40%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0920 1.39%
000778 鹏华先进制造股票 1.4550 1.39%
519133 海富通改革驱动混合 1.1030 1.38%
213003 宝盈策略增长混合 0.9992 1.38%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6817 1.38%
002897 东方臻馨债券C 0.9841 1.38%
000698 宝盈科技30混合 1.4090 1.37%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7380 1.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4902 1.36%
370027 摩根智选30混合A 1.5050 1.35%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7500 1.35%
398041 中海量化策略混合 0.9010 1.35%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0260 1.35%
610007 信澳消费优选混合A 1.2720 1.35%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1340 1.34%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7271 1.34%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8563 1.34%
001864 中海魅力长三角混合 1.0610 1.34%
163809 中银蓝筹混合 1.1430 1.33%
001158 工银新材料新能源股票 0.6860 1.33%
003416 招商财经大数据股票A 0.9156 1.31%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1560 1.31%
630006 华商产业升级混合 1.0830 1.31%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1560 1.31%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0850 1.31%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3200 1.30%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0160 1.30%
590002 中邮核心成长混合A 0.6864 1.30%
162209 宏利市值优选混合A 0.7304 1.30%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0240 1.30%
001421 南方量化成长股票A 1.2670 1.28%
180001 银华优势企业混合 1.3090 1.28%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9540 1.27%
000328 摩根转型动力混合A 1.3550 1.27%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8800 1.27%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5670 1.25%
000432 中银优秀企业混合 1.5450 1.25%
213008 宝盈资源优选混合 1.6481 1.25%
519003 海富通收益增长混合 0.9800 1.24%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3860 1.24%
001437 易方达瑞享混合I 1.3210 1.23%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9060 1.23%
200015 长城优化升级混合A 1.5650 1.23%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4960 1.22%
519665 银河美丽混合C 1.4950 1.22%
000574 宝盈新价值混合A 1.3320 1.22%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1580 1.22%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9966 1.21%
000594 大摩进取优选股票 1.5090 1.21%
001760 嘉实创新成长混合 1.0050 1.21%
519918 华夏兴和混合A 1.4220 1.21%
375010 摩根中国优势混合A 0.9923 1.21%
000535 长盛航天海工混合A 1.0860 1.21%
410009 华富量子生命力混合A 1.0919 1.21%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8354 1.21%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8710 1.19%
519664 银河美丽混合A 1.5300 1.19%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.5950 1.19%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6800 1.19%
400003 东方精选混合 1.6162 1.18%
163803 中银持续增长混合A 0.4047 1.18%
960011 中银持续增长混合H 0.4049 1.17%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9020 1.17%
519195 万家品质生活混合A 1.1952 1.17%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9530 1.17%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9580 1.16%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1380 1.16%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1088 1.16%
519679 银河主题混合A 3.4930 1.16%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7410 1.16%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.5960 1.16%
519965 长信量化多策略股票A 1.2240 1.16%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8360 1.16%
257070 国联安优选行业混合 1.4790 1.16%
002305 光大风格轮动混合A 1.0480 1.16%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9670 1.15%
210008 金鹰策略配置混合 1.0514 1.15%
040025 华安科技动力混合A 3.2520 1.15%
519007 海富通强化回报混合 0.7920 1.15%
000524 摩根民生需求股票A 1.5830 1.15%
000339 长城医疗保健混合A 1.4040 1.15%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7887 1.15%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4110 1.15%
200010 长城双动力混合A 1.8245 1.15%
610006 信澳产业升级混合A 1.3350 1.14%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0650 1.14%
290002 泰信先行策略混合 0.6144 1.14%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6190 1.14%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8860 1.14%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1510 1.14%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8960 1.13%
000120 中银美丽中国混合 1.2580 1.13%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0405 1.13%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0780 1.13%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7160 1.13%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8970 1.13%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3490 1.12%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7242 1.12%
610004 信澳中小盘混合A 1.1770 1.12%
001438 易方达瑞享混合E 1.0870 1.12%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8110 1.12%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6353 1.11%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0980 1.11%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9080 1.11%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2770 1.11%
001070 建信信息产业股票A 1.0960 1.11%
519033 海富通国策导向混合A 1.0940 1.11%
000550 广发新动力混合A 2.1000 1.11%
690005 民生加银内需增长混合 1.3810 1.10%
001917 招商量化精选股票A 1.0130 1.10%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3820 1.10%
001881 中欧新趋势混合E 1.0760 1.09%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6229 1.09%
660012 农银消费主题混合A 2.2395 1.09%
290014 泰信现代服务业混合 1.5810 1.09%
166001 中欧新趋势混合A 1.0232 1.09%
700001 平安行业先锋混合 1.1170 1.09%
000264 博时内需增长混合A 0.9310 1.09%
001457 华商新常态混合A 0.9300 1.09%
398051 中海环保新能源混合 0.8430 1.08%
290008 泰信发展主题混合 1.1280 1.08%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1190 1.08%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9562 1.08%
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 1.0095 1.08%
240004 华宝动力组合混合A 1.5302 1.08%
002250 红土创新改革红利混合 1.0300 1.08%
960001 广发行业领先混合H 0.7460 1.08%
000039 农银高增长混合 1.7697 1.07%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9560 1.07%
001496 工银聚焦30股票 0.8530 1.07%
270025 广发行业领先混合A 1.4180 1.07%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9480 1.07%
001255 长城改革红利混合A 0.7540 1.07%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1380 1.07%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0374 1.07%
001348 大摩新机遇混合 1.0350 1.07%
000336 农银研究精选混合 1.3772 1.07%
450010 国富策略回报混合A 1.2420 1.06%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7620 1.06%
660005 农银中小盘混合 2.2833 1.06%
000478 建信中证500指数增强A 2.2569 1.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1928 1.05%
163818 中银中小盘成长混合 1.3480 1.05%
410003 华富成长趋势混合A 0.9348 1.05%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6328 1.04%
002251 华夏军工安全混合A 1.0650 1.04%
229002 宏利逆向策略混合 2.1310 1.04%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7790 1.04%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6770 1.04%
000017 财通可持续混合 1.5640 1.03%
163804 中银收益混合A 1.1765 1.03%
162202 宏利周期混合 1.3093 1.03%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2750 1.03%