热搜: 黄金周 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安成长混合

2016年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1038 11.02%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7150 11.02%
501018 南方原油A 0.9780 6.41%
163208 诺安油气能源 0.9690 5.79%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9840 4.79%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4690 3.76%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7900 1.80%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9480 1.72%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6770 1.51%
160420 华安创业板50指数A 0.8577 1.28%
159949 华安创业板50ETF 0.9357 1.27%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6460 1.25%
159948 南方创业板ETF 2.2083 1.08%
159915 易方达创业板ETF 2.0917 1.05%
002656 南方创业板ETF联接A 1.0119 1.02%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8636 1.02%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0030 1.01%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8585 1.00%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2209 0.99%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0290 0.98%
450004 国富深化价值混合A 1.1050 0.91%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5970 0.88%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4840 0.88%
000219 博时裕益混合A 1.1800 0.85%
165510 信诚四国配置 0.7090 0.85%
161613 融通创业板指数A 1.0730 0.85%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6040 0.82%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2183 0.73%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1459 0.73%
450011 国富研究精选混合A 1.4010 0.72%
001702 东方创新科技混合 0.9867 0.71%
400032 东方主题精选混合 0.8374 0.71%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9930 0.71%
340008 兴全有机增长混合 1.9847 0.70%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8610 0.70%
002173 东方大健康混合 1.0727 0.69%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2040 0.67%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9870 0.66%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4845 0.64%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9710 0.62%
001135 益民品质升级混合A 0.6550 0.61%
257070 国联安优选行业混合 1.6380 0.61%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9700 0.61%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6760 0.60%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1760 0.60%
110029 易方达科讯混合 1.2135 0.59%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0410 0.59%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2580 0.56%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8990 0.56%
001496 工银聚焦30股票 0.9180 0.55%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9160 0.55%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0960 0.55%
164818 工银传媒指数A 0.8195 0.54%
000971 诺安新经济股票 1.1090 0.54%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7570 0.53%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 1.0057 0.53%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7680 0.52%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1740 0.51%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0080 0.50%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0140 0.50%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0110 0.50%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0030 0.50%
162201 宏利成长混合 1.3890 0.50%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0110 0.50%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1325 0.50%
159909 招商深证TMT50ETF 5.1060 0.49%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0651 0.49%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1632 0.49%
560006 益民核心增长混合 1.4310 0.49%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0687 0.49%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6270 0.48%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7774 0.48%
290005 泰信优势增长混合 1.4620 0.48%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7798 0.48%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1976 0.47%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4960 0.47%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0640 0.47%
610005 信澳红利回报混合A 1.1060 0.45%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8960 0.45%
000457 摩根核心成长股票A 1.7990 0.45%
000942 广发信息技术联接A 1.1228 0.45%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1240 0.45%
002974 广发信息技术联接C 1.1238 0.44%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9220 0.44%
630006 华商产业升级混合 1.1620 0.43%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2010 0.42%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8149 0.41%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2480 0.40%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2670 0.40%
519915 富国消费主题混合A 1.2590 0.40%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0130 0.40%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0250 0.39%
001701 国联产业升级混合 1.0410 0.39%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7770 0.39%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9969 0.38%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8120 0.37%
590002 中邮核心成长混合A 0.7917 0.37%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9757 0.36%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0470 0.35%
000263 工银信息产业混合A 1.7400 0.35%
560002 益民红利成长混合 0.4618 0.35%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5890 0.34%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1831 0.34%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2160 0.33%
481010 工银中小盘混合 1.5360 0.33%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9045 0.33%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6140 0.33%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9010 0.33%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8680 0.31%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9960 0.30%
001956 国联安科技动力 0.9890 0.30%
519059 海富通可转债优选 0.9970 0.30%
050009 博时新兴成长混合 0.6770 0.30%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6660 0.30%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9873 0.29%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0250 0.29%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6960 0.29%
001983 中邮低碳配置混合 1.0210 0.29%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4040 0.29%
630010 华商价值精选混合 1.7320 0.29%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0250 0.29%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1740 0.28%
003447 英大睿鑫C 1.0079 0.28%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1000 0.27%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9958 0.27%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1390 0.26%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1030 0.26%
001349 富国改革动力混合 0.7830 0.26%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1710 0.26%
000969 前海开源大安全混合 1.1790 0.26%
160125 南方香港优选股票 0.8514 0.25%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5800 0.25%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8030 0.25%
002380 工银香港中小盘美元 0.1653 0.24%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8290 0.24%
110002 易方达策略成长混合 3.3490 0.24%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1781 0.23%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1781 0.23%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7210 0.23%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8390 0.23%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2172 0.23%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3525 0.22%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9750 0.21%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1069 0.21%
003145 国联竞争优势 0.9876 0.20%
000471 富国城镇发展股票 2.0550 0.20%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4960 0.20%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0140 0.20%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0070 0.20%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9920 0.20%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2514 0.19%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0610 0.19%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0780 0.19%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0360 0.19%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0330 0.19%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0970 0.19%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0310 0.19%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6060 0.19%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0380 0.19%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0310 0.19%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.6290 0.18%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0920 0.18%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2265 0.18%
513600 南方恒指ETF 2.0840 0.18%
610002 信澳精华配置混合A 1.1080 0.18%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8429 0.18%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0141 0.18%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0650 0.18%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1290 0.18%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1380 0.18%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2060 0.17%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1710 0.17%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1670 0.17%
519736 交银新成长混合 1.8790 0.16%
000968 广发养老指数A 1.0185 0.16%
002982 广发养老指数C 1.0175 0.16%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2880 0.16%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8340 0.16%
050014 博时创业成长混合A 1.9430 0.15%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3310 0.15%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0114 0.15%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4711 0.14%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7150 0.14%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4120 0.14%
000409 鹏华环保产业股票 1.5860 0.13%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0335 0.13%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7760 0.13%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4717 0.13%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0327 0.13%
377020 摩根内需动力混合A 0.9298 0.13%
050008 博时第三产业混合 0.8690 0.12%
168001 国寿安保中证养老产业 0.8420 0.12%
161620 融通核心价值混合A 0.8120 0.12%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0740 0.12%
000410 益民服务领先混合A 2.5800 0.12%
070010 嘉实主题混合 1.6990 0.12%
340007 兴全社会责任混合 2.7650 0.11%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7750 0.11%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8790 0.11%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9050 0.11%