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2016年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4500 1.81%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1780 1.73%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0570 1.44%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0530 1.35%
001135 益民品质升级混合A 0.6820 1.34%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7190 1.27%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0681 1.22%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3390 1.21%
340007 兴全社会责任混合 2.8430 1.21%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4330 1.20%
002085 长盛互联网+混合A 1.0920 1.20%
001983 中邮低碳配置混合 1.0300 1.18%
450004 国富深化价值混合A 1.1260 1.17%
001376 泓德泓富混合C 1.1540 1.14%
519033 海富通国策导向混合A 1.2510 1.13%
519035 富国天博创新主题混合 1.3767 1.12%
070010 嘉实主题混合 1.7110 1.12%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0190 1.09%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5090 1.07%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5990 1.07%
001357 泓德泓富混合A 1.1570 1.05%
560006 益民核心增长混合 1.4760 1.03%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0740 1.03%
001892 长盛新兴成长混合 1.0990 1.01%
001186 富国文体健康股票A 0.8090 1.00%
400001 东方龙混合 1.1429 1.00%
002229 华夏经济转型股票 1.1110 1.00%
001245 工银生态环境股票A 0.9200 0.99%
001723 华商新动力混合A 1.0160 0.99%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7480 0.98%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1233 0.98%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8300 0.97%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0520 0.96%
470008 汇添富策略回报混合 1.5840 0.96%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2720 0.94%
002174 东方互联网嘉混合 1.0748 0.93%
000936 博时产业新动力混合A 1.1970 0.93%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1541 0.92%
610005 信澳红利回报混合A 1.1090 0.91%
002045 国泰生益灵活配置混合C 0.9930 0.91%
000689 前海开源新经济混合A 1.1320 0.89%
257070 国联安优选行业混合 1.6970 0.89%
001667 南方转型增长混合A 1.0160 0.89%
001457 华商新常态混合A 1.0170 0.89%
050015 博时大中华亚太精选 1.0370 0.88%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9222 0.86%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8250 0.86%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9255 0.86%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0620 0.85%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0700 0.85%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8450 0.84%
483003 工银精选平衡混合 0.5219 0.83%
202009 南方盛元红利混合 0.9730 0.83%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0627 0.81%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6090 0.81%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2630 0.80%
630006 华商产业升级混合 1.1400 0.80%
001384 东方新思路混合A 0.8591 0.79%
001385 东方新思路混合C 0.8545 0.79%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0150 0.79%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1993 0.79%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0410 0.77%
519029 华夏稳增混合 1.8320 0.77%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0530 0.77%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0460 0.77%
001663 中银互联网+股票 0.9140 0.77%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7810 0.77%
002974 广发信息技术联接C 1.1280 0.75%
000955 南方产业活力 1.3440 0.75%
000942 广发信息技术联接A 1.1268 0.75%
000410 益民服务领先混合A 2.5960 0.74%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9520 0.74%
560002 益民红利成长混合 0.4762 0.74%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3060 0.74%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9670 0.73%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9610 0.73%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9350 0.73%
400003 东方精选混合 1.8288 0.73%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2590 0.72%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1240 0.72%
350001 天治财富增长混合 0.9900 0.72%
450011 国富研究精选混合A 1.3940 0.72%
960020 南方优选价值混合H 1.4250 0.71%
202011 南方优选价值混合A 1.4240 0.71%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2770 0.71%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9950 0.71%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1330 0.71%
000471 富国城镇发展股票 2.0180 0.70%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0280 0.69%
000969 前海开源大安全混合 1.1640 0.69%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1690 0.69%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7330 0.69%
002173 东方大健康混合 1.0843 0.69%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0370 0.68%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0370 0.68%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4750 0.68%
165510 信诚四国配置 0.7430 0.68%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1890 0.68%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3550 0.67%
100020 富国天益价值混合A 1.2395 0.67%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7682 0.66%
400032 东方主题精选混合 0.8427 0.66%
150103 银河银泰混合 1.0552 0.66%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7640 0.66%
610004 信澳中小盘混合A 1.2300 0.65%
100056 富国低碳环保混合 2.3140 0.65%
160125 南方香港优选股票 0.8438 0.64%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7806 0.64%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7828 0.64%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2630 0.64%
002952 建信多因子量化股票 1.0281 0.64%
660010 农银策略精选混合 0.8792 0.63%
159909 招商深证TMT50ETF 5.0880 0.63%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2790 0.63%
159902 华夏中小企业100ETF 3.3490 0.63%
002305 光大风格轮动混合A 1.1160 0.63%
000219 博时裕益混合A 1.2860 0.63%
001048 富国新兴产业股票A 1.1190 0.63%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1230 0.63%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2680 0.63%
002142 博时外延增长混合A 1.1180 0.63%
000127 农银行业领先混合 1.9183 0.62%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6119 0.62%
001088 华宝国策导向混合A 0.8120 0.62%
100060 富国高新技术产业混合 2.1610 0.61%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4930 0.61%
001236 博时丝路主题股票A 0.8260 0.61%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9900 0.61%
233009 大摩多因子策略混合A 1.8110 0.61%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9900 0.61%
420001 天弘精选混合A 0.6649 0.61%
560003 益民创新优势混合A 0.9222 0.61%
001105 信澳转型创新股票A 0.6650 0.61%
002556 博时丝路主题股票C 0.8300 0.61%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6124 0.61%
610007 信澳消费优选混合A 1.3340 0.60%
240009 华宝先进成长混合 3.0657 0.60%
001719 工银国家战略股票 1.0090 0.60%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1245 0.60%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8340 0.60%
400007 东方策略成长混合 2.6558 0.60%
040035 华安逆向策略混合A 2.6910 0.60%
000567 广发聚祥灵活混合 1.7110 0.59%
001899 东海社会安全 0.8500 0.59%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1990 0.59%
320001 诺安平衡混合A 0.8724 0.59%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0443 0.59%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0220 0.59%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0230 0.59%
161719 招商可转债债券 1.0160 0.59%
001733 泰达宏利量化股票 1.0270 0.59%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0370 0.58%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7490 0.58%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2080 0.58%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0420 0.58%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0480 0.58%
519025 海富通领先成长混合 1.2230 0.58%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0529 0.58%
240010 华宝行业精选混合 1.4357 0.57%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8900 0.57%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0620 0.57%
240008 华宝收益增长混合A 5.7554 0.57%
320003 诺安先锋混合A 1.3492 0.57%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3318 0.57%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1324 0.56%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1311 0.56%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1810 0.56%
159907 广发国证2000ETF 1.5037 0.56%
217002 招商安泰平衡混合 1.1054 0.56%
001718 工银物流产业股票A 1.0960 0.55%
001864 中海魅力长三角混合 1.1040 0.55%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0990 0.55%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0880 0.55%
159918 嘉实中创400ETF 2.1667 0.55%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7460 0.54%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0317 0.54%
000993 华宝稳健回报混合 0.9350 0.54%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1130 0.54%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1120 0.54%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1098 0.53%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2000 0.53%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.2439 0.53%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9470 0.53%
001421 南方量化成长股票A 1.3160 0.53%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0871 0.53%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5830 0.52%
519091 新华泛资源优势混合 2.1280 0.52%
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.0389 0.52%
240011 华宝大盘精选混合 1.7338 0.52%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7690 0.52%
340008 兴全有机增长混合 2.0536 0.52%
519704 交银先进制造混合A 2.7020 0.52%
001349 富国改革动力混合 0.7700 0.52%
518880 华安黄金ETF 2.7582 0.51%
518800 国泰黄金ETF 2.7402 0.51%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0278 0.51%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0248 0.51%
000929 博时黄金D 2.7786 0.51%
000930 博时黄金I 2.7593 0.51%
159937 博时黄金ETF 2.7619 0.51%