热搜: 普通股 天弘精选混合A 中海优质成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2016年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4490 7.42%
501018 南方原油A 1.0128 5.47%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2650 4.20%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 3.21%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1670 3.18%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1250 2.83%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9256 2.75%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0596 2.72%
519002 华安安信消费混合A 1.7710 2.61%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0252 2.56%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7780 2.50%
040020 华安升级主题混合A 1.2320 2.50%
519697 交银优势行业混合 2.7230 2.48%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8760 2.46%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.3380 2.36%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1630 2.29%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1990 2.13%
001574 中海混改红利混合A 0.8840 2.08%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1528 2.07%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1528 2.07%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9080 2.02%
398011 中海分红增利混合 0.6713 2.01%
519727 交银成长30混合 1.5430 1.98%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0460 1.95%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0720 1.90%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5910 1.90%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8220 1.86%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2110 1.85%
000061 华夏盛世混合 1.1070 1.84%
410006 华富策略精选混合A 1.5603 1.77%
410009 华富量子生命力混合A 1.0910 1.74%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1100 1.74%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0040 1.72%
398031 中海蓝筹混合A 0.7431 1.70%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4620 1.67%
000462 农银主题轮动混合A 1.0503 1.66%
001606 农银工业4.0混合 1.0683 1.65%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4814 1.63%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1860 1.63%
960018 大成内需增长混合H 2.3890 1.62%
090015 大成内需增长混合A 2.3880 1.62%
002345 华夏高端制造混合A 1.0710 1.61%
519702 交银趋势混合A 1.2070 1.60%
000294 华安生态优先混合A 1.7130 1.60%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0250 1.59%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5330 1.59%
960004 华夏兴华混合H 1.8010 1.58%
519908 华夏兴华混合A 1.8010 1.58%
519688 交银精选混合 0.7158 1.55%
202021 南方小康ETF联接A 1.0615 1.54%
375010 摩根中国优势混合A 1.0940 1.52%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4840 1.50%
370027 摩根智选30混合A 1.6260 1.50%
257070 国联安优选行业混合 1.6970 1.50%
210008 金鹰策略配置混合 1.1364 1.49%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8180 1.49%
200015 长城优化升级混合A 1.6720 1.46%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0880 1.46%
000529 广发竞争优势混合A 1.4680 1.45%
270001 广发聚富混合 0.8891 1.44%
519993 长信增利动态策略混合 1.2219 1.42%
960016 交银成长混合H 4.4177 1.39%
519692 交银成长混合A 4.4085 1.39%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8466 1.35%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2431 1.35%
002259 鹏华健康环保混合 1.0520 1.35%
001468 广发改革混合 0.8390 1.33%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4590 1.32%
350005 天治中国制造2025 1.5717 1.32%
001144 大成互联网思维混合A 0.7690 1.32%
000011 华夏大盘精选混合A 10.5560 1.31%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8620 1.29%
001319 农银信息传媒股票A 0.8018 1.29%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7170 1.27%
000219 博时裕益混合A 1.2770 1.27%
000549 华安大国新经济股票A 1.7680 1.26%
519987 长信恒利优势混合 1.1240 1.26%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2720 1.25%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2750 1.25%
483003 工银精选平衡混合 0.5230 1.24%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6117 1.24%
481015 工银主题策略混合A 2.1210 1.24%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9860 1.23%
002380 工银香港中小盘美元 0.1654 1.22%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0950 1.20%
001864 中海魅力长三角混合 1.1050 1.19%
001070 建信信息产业股票A 1.1920 1.19%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1900 1.19%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9510 1.17%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.0690 1.17%
162209 宏利市值优选混合A 0.8042 1.17%
000409 鹏华环保产业股票 1.5710 1.16%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.1100 1.15%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7520 1.15%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7900 1.15%
202009 南方盛元红利混合 0.9670 1.15%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6770 1.15%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8940 1.13%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8080 1.13%
377020 摩根内需动力混合A 0.9895 1.13%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0810 1.12%
000336 农银研究精选混合 1.5307 1.12%
000039 农银高增长混合 1.9671 1.11%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0020 1.11%
001719 工银国家战略股票 1.0140 1.10%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.1050 1.10%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1060 1.10%
379010 摩根中小盘混合A 1.9370 1.10%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1170 1.10%
070002 嘉实增长混合 9.8230 1.09%
233008 大摩消费领航混合 0.9634 1.09%
660015 农银行业轮动混合A 2.6714 1.09%
512660 国泰中证军工ETF 1.0081 1.08%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7178 1.08%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6846 1.08%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6630 1.07%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6606 1.07%
000073 摩根成长动力混合A 1.1330 1.07%
000308 建信创新中国混合 2.3570 1.07%
610007 信澳消费优选混合A 1.3340 1.06%
000955 南方产业活力 1.3350 1.06%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3520 1.05%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7710 1.05%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6653 1.05%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1660 1.04%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8520 1.04%
000977 长城环保主题混合A 0.9750 1.04%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8780 1.04%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3182 1.03%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1590 1.03%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7810 1.03%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0770 1.03%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0740 1.03%
000991 工银战略转型股票A 0.9790 1.03%
512810 华宝中证军工ETF 0.9740 1.02%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7920 1.02%
240008 华宝收益增长混合A 5.7509 1.02%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6552 1.02%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6990 1.01%
000971 诺安新经济股票 1.1010 1.01%
510170 国联安上证商品ETF 1.6930 1.01%
519673 银河康乐股票A 1.4040 1.01%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2120 1.00%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6170 1.00%
519714 交银消费新驱动股票 1.0100 1.00%
519670 银河行业混合A 1.5110 1.00%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1236 1.00%
398001 中海优质成长混合 0.4290 0.99%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0210 0.99%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1180 0.99%
000127 农银行业领先混合 1.8938 0.99%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0170 0.99%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7150 0.99%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7600 0.98%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5369 0.98%
519678 银河消费混合A 1.5390 0.98%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1560 0.96%
001736 圆信永丰优加生活 1.2600 0.96%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1336 0.96%
001158 工银新材料新能源股票 0.7470 0.95%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8470 0.95%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9611 0.95%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6360 0.95%
100060 富国高新技术产业混合 2.1440 0.94%
002250 红土创新改革红利混合 1.0710 0.94%
501002 长信价值优选混合 1.0750 0.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1770 0.94%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1890 0.93%
519679 银河主题混合A 3.7820 0.93%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5450 0.93%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5430 0.93%
410007 华富价值增长混合A 1.1104 0.93%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7360 0.93%
001054 工银新金融股票A 0.9910 0.92%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9850 0.92%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9897 0.92%
360007 光大优势配置混合A 1.3015 0.92%
610004 信澳中小盘混合A 1.2260 0.91%
240022 华宝资源优选混合A 1.2220 0.91%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7977 0.91%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0983 0.91%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2150 0.91%
530019 建信社会责任混合A 2.0010 0.91%
320007 诺安成长混合A 1.2250 0.91%
660010 农银策略精选混合 0.8680 0.90%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8374 0.90%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9120 0.89%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1380 0.89%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2470 0.89%
519642 银河智造混合A 1.0230 0.89%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0350 0.88%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7280 0.88%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9632 0.88%
001437 易方达瑞享混合I 1.2620 0.88%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2212 0.87%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4640 0.87%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1853 0.87%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1853 0.87%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0490 0.87%
001438 易方达瑞享混合E 1.0400 0.87%