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2016年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100060 富国高新技术产业混合 2.2700 6.77%
001158 工银新材料新能源股票 0.7890 6.48%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9870 6.13%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2150 6.02%
000264 博时内需增长混合A 1.1400 5.95%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6952 5.89%
000219 博时裕益混合A 1.2290 5.68%
162209 宏利市值优选混合A 0.8316 5.60%
519915 富国消费主题混合A 1.2860 5.58%
377020 摩根内需动力混合A 1.0538 5.52%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4051 5.46%
200015 长城优化升级混合A 1.6020 5.39%
090020 大成健康产业混合A 0.9250 5.35%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2640 5.35%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2620 5.31%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9760 5.29%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6620 5.25%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1195 5.23%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1110 5.21%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1100 5.21%
700003 平安策略先锋混合 1.7830 5.19%
200006 长城消费增值混合A 0.9678 5.16%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0000 5.15%
001534 华宝万物互联混合A 0.8590 5.14%
370027 摩根智选30混合A 1.5750 5.14%
110002 易方达策略成长混合 3.6790 5.11%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6690 5.10%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1630 5.06%
001297 平安智慧中国混合 0.6160 4.94%
000124 华宝服务优选混合 1.8710 4.94%
000462 农银主题轮动混合A 1.0322 4.91%
161606 融通行业景气混合A 1.1320 4.91%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1010 4.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.0575 4.88%
210008 金鹰策略配置混合 1.1595 4.88%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5290 4.87%
000294 华安生态优先混合A 1.5950 4.87%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5310 4.86%
001606 农银工业4.0混合 1.0417 4.85%
000073 摩根成长动力混合A 1.2110 4.85%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8640 4.85%
050018 博时行业轮动混合 0.9720 4.85%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8200 4.84%
162202 宏利周期混合 1.3007 4.83%
481015 工银主题策略混合A 2.0020 4.82%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2690 4.79%
519698 交银先锋混合A 1.4084 4.78%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0450 4.76%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2370 4.74%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0310 4.74%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0630 4.73%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0420 4.72%
379010 摩根中小盘混合A 1.9990 4.71%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8441 4.71%
001018 易方达新经济混合 1.2700 4.70%
162211 宏利品质生活混合 0.9590 4.69%
350002 天治低碳经济混合 0.7698 4.68%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0070 4.68%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5920 4.67%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9770 4.66%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2370 4.65%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8110 4.65%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7430 4.65%
206007 鹏华消费优选混合 1.6010 4.64%
110013 易方达科翔混合 2.3460 4.64%
257070 国联安优选行业混合 1.6930 4.64%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5160 4.62%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4000 4.62%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1140 4.60%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8460 4.59%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8450 4.59%
001480 财通成长优选混合A 0.9120 4.59%
000529 广发竞争优势混合A 1.4380 4.58%
000127 农银行业领先混合 1.7114 4.56%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0310 4.56%
000866 华宝制造股票 1.2910 4.53%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8300 4.53%
000854 鹏华养老产业股票 1.2280 4.51%
290004 泰信优质生活混合 0.9620 4.50%
050008 博时第三产业混合 0.8630 4.48%
420005 天弘周期策略混合A 1.3520 4.48%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0750 4.47%
350008 天治新消费混合 1.6870 4.46%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5860 4.46%
660010 农银策略精选混合 0.7793 4.45%
000524 摩根民生需求股票A 2.1020 4.42%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8290 4.41%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0420 4.41%
519672 银河蓝筹混合A 1.7310 4.40%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7580 4.38%
202011 南方优选价值混合A 1.3400 4.36%
001267 宏利蓝筹混合 0.5770 4.34%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1080 4.33%
580006 东吴新经济混合A 1.3970 4.33%
110009 易方达价值精选混合 1.1152 4.32%
501002 长信价值优选混合 1.0410 4.31%
070011 嘉实策略混合 1.3310 4.31%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8208 4.31%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0890 4.31%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2590 4.31%
050014 博时创业成长混合A 1.8140 4.31%
002553 博时创业成长混合C 1.8430 4.30%
162204 宏利行业精选混合A 3.0492 4.29%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9967 4.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.4333 4.29%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8520 4.28%
001663 中银互联网+股票 0.9010 4.28%
000822 东海美丽中国A 1.0230 4.28%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9530 4.27%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9530 4.27%
519674 银河创新成长混合A 2.1412 4.26%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8840 4.25%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6795 4.25%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2030 4.25%
001236 博时丝路主题股票A 0.7610 4.25%
450007 国富成长动力混合 1.2653 4.24%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3270 4.24%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9580 4.24%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2180 4.23%
002556 博时丝路主题股票C 0.7640 4.23%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8390 4.22%
001005 中海合鑫混合 0.6690 4.21%
519033 海富通国策导向混合A 1.2390 4.21%
001864 中海魅力长三角混合 1.0920 4.20%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3512 4.19%
000549 华安大国新经济股票A 1.7150 4.19%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7110 4.19%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9720 4.18%
700001 平安行业先锋混合 1.2950 4.18%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0000 4.17%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0270 4.16%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0330 4.13%
240004 华宝动力组合混合A 1.5297 4.12%
398001 中海优质成长混合 0.4285 4.11%
519673 银河康乐股票A 1.2670 4.11%
217012 招商行业领先混合A 1.1900 4.11%
000971 诺安新经济股票 1.0170 4.09%
001892 长盛新兴成长混合 1.1240 4.07%
519013 海富通风格优势混合 0.7440 4.06%
400015 东方新能源汽车混合 2.0051 4.05%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9240 4.05%
001105 信澳转型创新股票A 0.6160 4.05%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7450 4.05%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1320 4.04%
000751 嘉实新兴产业股票 1.4720 4.03%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4200 4.03%
040035 华安逆向策略混合A 2.5050 4.03%
162201 宏利成长混合 1.3391 4.02%
350001 天治财富增长混合 1.0660 4.02%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4250 4.01%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8840 4.00%
720001 财通价值动量混合A 2.0780 4.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1018 3.99%
450004 国富深化价值混合A 1.1210 3.99%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9430 3.97%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1499 3.97%
519089 新华优选成长混合 1.4503 3.96%
660005 农银中小盘混合 2.3670 3.96%
398061 中海消费混合A 2.1520 3.96%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0520 3.95%
000823 银华高端制造业混合A 0.8170 3.94%
001245 工银生态环境股票A 0.8460 3.93%
001645 国泰大健康股票A 1.2200 3.92%
320007 诺安成长混合A 1.1150 3.91%
398011 中海分红增利混合 0.6796 3.91%
519670 银河行业混合A 1.3820 3.91%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1427 3.90%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6930 3.90%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0960 3.89%
257040 国联安红利混合 1.1480 3.89%
159918 嘉实中创400ETF 2.0587 3.89%
519979 长信内需成长混合A 1.3610 3.89%
001028 华安物联网主题股票A 0.7760 3.88%
001437 易方达瑞享混合I 1.2860 3.88%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6170 3.87%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8330 3.87%
002085 长盛互联网+混合A 1.1070 3.85%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0790 3.85%
000936 博时产业新动力混合A 1.1080 3.84%
090009 大成行业轮动混合A 1.2180 3.84%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8660 3.84%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8883 3.83%
000057 中银消费主题混合A 1.4080 3.83%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1660 3.83%
519035 富国天博创新主题混合 1.2937 3.83%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0570 3.83%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8909 3.83%
519918 华夏兴和混合A 1.5470 3.83%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4630 3.83%
001583 安信新常态股票A 0.9790 3.82%
001438 易方达瑞享混合E 1.0600 3.82%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7466 3.82%
001319 农银信息传媒股票A 0.8171 3.81%
000628 大成高鑫股票A 1.1180 3.81%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2302 3.81%
000039 农银高增长混合 2.0580 3.80%
270028 广发制造业精选混合A 2.3200 3.80%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9090 3.77%
580002 东吴双动力混合A 0.8945 3.77%
050009 博时新兴成长混合 0.6610 3.77%