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2016年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0000 8.11%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8160 6.32%
257070 国联安优选行业混合 1.5220 6.14%
450004 国富深化价值混合A 1.0540 6.04%
100060 富国高新技术产业混合 1.8260 6.04%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3340 6.04%
001574 中海混改红利混合A 0.8620 6.03%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2810 5.96%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8050 5.92%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9780 5.84%
001468 广发改革混合 0.7630 5.83%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3040 5.76%
001135 益民品质升级混合A 0.5880 5.76%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0170 5.71%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2590 5.71%
377020 摩根内需动力混合A 0.8623 5.70%
110029 易方达科讯混合 1.1293 5.69%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2100 5.68%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.9090 5.64%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9250 5.59%
398011 中海分红增利混合 0.6467 5.57%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8740 5.56%
000524 摩根民生需求股票A 1.9070 5.48%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2910 5.47%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2920 5.47%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2920 5.47%
450011 国富研究精选混合A 1.1400 5.46%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7630 5.44%
519035 富国天博创新主题混合 1.1623 5.42%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6030 5.42%
560002 益民红利成长混合 0.4337 5.42%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3690 5.39%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7006 5.37%
257040 国联安红利混合 1.2360 5.37%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6989 5.37%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9050 5.36%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8850 5.36%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0980 5.27%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8784 5.23%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4710 5.22%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3580 5.19%
398001 中海优质成长混合 0.3795 5.18%
000127 农银行业领先混合 1.4875 5.18%
000574 宝盈新价值混合A 1.2010 5.17%
660010 农银策略精选混合 0.6735 5.15%
580002 东吴双动力混合A 1.1296 5.14%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9220 5.13%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9280 5.10%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6630 5.07%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6640 5.06%
519089 新华优选成长混合 1.2846 5.05%
000477 广发主题领先混合A 1.4590 5.04%
570006 诺德中小盘混合 1.1490 5.03%
160420 华安创业板50指数A 0.8083 5.00%
163822 中银主题策略混合A 1.7720 4.98%
519698 交银先锋混合A 1.2045 4.96%
000698 宝盈科技30混合 1.3170 4.94%
000410 益民服务领先混合A 2.2350 4.93%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1520 4.92%
000294 华安生态优先混合A 1.3660 4.92%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9190 4.91%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6700 4.90%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0130 4.87%
213003 宝盈策略增长混合 0.9403 4.86%
161613 融通创业板指数A 0.9720 4.85%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9960 4.84%
001487 宝盈优势产业混合A 0.7800 4.84%
400032 东方主题精选混合 0.7338 4.83%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0630 4.83%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2600 4.83%
213008 宝盈资源优选混合 1.5238 4.82%
519002 华安安信消费混合A 1.2830 4.82%
519029 华夏稳增混合 1.6140 4.81%
040020 华安升级主题混合A 1.3090 4.80%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.8610 4.79%
270028 广发制造业精选混合A 2.0150 4.78%
001437 易方达瑞享混合I 1.1870 4.77%
350008 天治新消费混合 1.5160 4.77%
160605 鹏华中国50混合 1.0540 4.77%
000996 中银新动力股票A 0.8360 4.76%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9690 4.76%
001606 农银工业4.0混合 0.9187 4.73%
590002 中邮核心成长混合A 0.7111 4.73%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0185 4.73%
257020 国联安精选混合 1.2410 4.73%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6200 4.72%
000549 华安大国新经济股票A 1.4660 4.71%
001438 易方达瑞享混合E 0.9790 4.71%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6480 4.69%
000462 农银主题轮动混合A 0.9082 4.69%
001384 东方新思路混合A 0.7005 4.68%
400007 东方策略成长混合 2.1414 4.67%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8520 4.67%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1460 4.66%
001385 东方新思路混合C 0.6980 4.66%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7870 4.65%
162201 宏利成长混合 1.1923 4.64%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2297 4.64%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7000 4.63%
159915 易方达创业板ETF 1.9201 4.63%
000893 工银创新动力股票 0.8620 4.61%
161606 融通行业景气混合A 1.0000 4.60%
001723 华商新动力混合A 0.8640 4.60%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7750 4.59%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8210 4.59%
050008 博时第三产业混合 0.7770 4.58%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9620 4.57%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5350 4.56%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0080 4.56%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8950 4.56%
360016 光大行业轮动混合 0.7820 4.55%
001663 中银互联网+股票 0.8050 4.55%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6320 4.55%
160624 鹏华消费领先混合 1.2660 4.54%
370024 摩根核心优选混合A 2.1210 4.53%
519099 新华灵活主题混合 1.1120 4.51%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5750 4.51%
270006 广发策略优选混合 1.5557 4.50%
000971 诺安新经济股票 0.9060 4.50%
001319 农银信息传媒股票A 0.7056 4.49%
377240 摩根新兴动力混合A 1.8620 4.49%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8420 4.47%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8430 4.46%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5084 4.46%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7910 4.46%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7879 4.45%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8910 4.45%
340007 兴全社会责任混合 2.3220 4.45%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6350 4.44%
960007 摩根新兴动力混合H 1.8610 4.43%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0370 4.43%
398031 中海蓝筹混合A 0.7224 4.41%
000827 广发百发100指数E 0.8300 4.40%
260117 景顺长城支柱产业混合A 0.9730 4.40%
001583 安信新常态股票A 0.9010 4.40%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7610 4.39%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 0.9070 4.37%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9790 4.37%
001538 摩根科技前沿混合A 0.8850 4.36%
001702 东方创新科技混合 0.7911 4.35%
001193 中金消费升级股票A 0.7430 4.35%
630010 华商价值精选混合 2.1340 4.35%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9140 4.34%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4420 4.34%
070010 嘉实主题混合 1.4180 4.34%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0590 4.34%
630011 华商主题精选混合 2.2480 4.32%
001118 华宝事件驱动混合A 0.6780 4.31%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0183 4.31%
481015 工银主题策略混合A 1.8410 4.31%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.5290 4.30%
159918 嘉实中创400ETF 1.8532 4.30%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6183 4.30%
000263 工银信息产业混合A 1.7710 4.30%
001158 工银新材料新能源股票 0.6560 4.29%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4130 4.28%
000866 华宝制造股票 1.0480 4.28%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2680 4.28%
001028 华安物联网主题股票A 0.6840 4.27%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8473 4.27%
000612 华宝生态中国混合A 1.5620 4.27%
000826 广发百发100指数A 0.8310 4.27%
001409 工银互联网加股票 0.4890 4.26%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0422 4.25%
001297 平安智慧中国混合 0.5890 4.25%
470008 汇添富策略回报混合 1.3290 4.24%
070099 嘉实优质企业混合 1.3040 4.24%
000800 华商未来主题混合 1.0340 4.23%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6798 4.23%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5180 4.23%
000993 华宝稳健回报混合 0.8390 4.22%
560006 益民核心增长混合 1.2110 4.22%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.9160 4.21%
000654 华商新锐产业混合 1.2390 4.21%
240004 华宝动力组合混合A 1.2728 4.21%
630002 华商盛世成长混合 2.5692 4.21%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8940 4.20%
700001 平安行业先锋混合 1.1450 4.19%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6470 4.19%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9972 4.19%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.7160 4.19%
001510 富国新动力灵活配置混合C 0.9730 4.18%
050022 博时回报混合 1.5210 4.18%
630006 华商产业升级混合 0.8730 4.18%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3980 4.17%
001508 富国新动力灵活配置混合A 0.9740 4.17%
110010 易方达价值成长混合 1.4556 4.16%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7770 4.16%
320001 诺安平衡混合A 0.8086 4.16%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7520 4.16%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8270 4.16%
164818 工银传媒指数A 0.7580 4.15%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7300 4.15%
481017 工银量化策略混合A 1.6560 4.15%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8780 4.15%
001534 华宝万物互联混合A 0.7550 4.14%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2870 4.13%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7320 4.13%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6060 4.12%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0900 4.11%