热搜: 盛添利 华夏全球股票(QDII)(人民币) 长信金利趋势混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2015年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161022 富国创业板ETF联接A 1.0000 67.79%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0000 66.94%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0000 63.13%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0000 61.81%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0000 60.46%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0000 60.26%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8970 6.41%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9870 6.24%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7430 3.19%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8140 2.78%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0400 2.77%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3110 2.50%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.0830 2.36%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5300 2.32%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2049 2.30%
519601 海富通中国海外混合 1.1820 2.07%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7080 1.87%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4680 1.74%
000934 国富大中华精选混合 0.7390 1.37%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1110 1.37%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7490 1.35%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.6820 1.34%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7000 1.30%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6270 1.29%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9250 1.20%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1020 1.19%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0624 1.18%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0390 1.17%
160125 南方香港优选股票 0.8630 1.12%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3800 1.10%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7540 1.07%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9910 1.02%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1624 1.00%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1624 1.00%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0100 1.00%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7160 0.99%
164815 工银国际原油人民币 0.7400 0.96%
513600 南方恒指ETF 1.7961 0.95%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2157 0.94%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8800 0.92%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6640 0.91%
165510 信诚四国配置 0.6700 0.90%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7727 0.89%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9640 0.84%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7200 0.84%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7840 0.77%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.8853 0.76%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5690 0.71%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0070 0.70%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1507 0.67%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9110 0.66%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7960 0.63%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0610 0.57%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7660 0.52%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 0.9970 0.50%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0360 0.49%
050015 博时大中华亚太精选 0.9450 0.43%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4780 0.42%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9570 0.42%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9850 0.41%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0030 0.30%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0030 0.30%
000564 南方通利债券C 1.0440 0.29%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0500 0.29%
000563 南方通利债券A 1.0440 0.29%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0510 0.29%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1477 0.27%
100073 富国强回报定开债C 1.2110 0.25%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2310 0.24%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2430 0.24%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4000 0.21%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0190 0.20%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0020 0.20%
000271 中邮定开债券A 1.0770 0.19%
000272 中邮定开债券C 1.0700 0.19%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0490 0.19%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0880 0.18%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1070 0.18%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2000 0.17%
519969 长信新利灵活配置混合 1.2530 0.16%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1022 0.15%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.4610 0.14%
511010 国泰上证5年期国债ETF 107.8910 0.14%
001199 创金合信聚利债券A 1.0130 0.10%
000737 诺安聚利债券C 1.0510 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0100 0.10%
000752 博时优势收益信用债 1.0380 0.10%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0040 0.10%
001200 创金合信聚利债券C 1.0120 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0220 0.10%
000937 华商稳固添利债券A 1.0240 0.10%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0500 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0300 0.10%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0240 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0460 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0800 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1300 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.1280 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1170 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1420 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.0550 0.09%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0880 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0690 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 0.09%
159926 嘉实中证中期国债ETF 105.5660 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0570 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0640 0.09%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0860 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0890 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0770 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1320 0.09%
485019 工银信用纯债债券B 1.1180 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0560 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0840 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.1430 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1070 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1060 0.09%
000345 鹏华丰融定开债 1.1150 0.09%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1640 0.09%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1560 0.09%
001003 华夏债券C 1.0860 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0930 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1130 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0840 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0800 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1110 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1430 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1200 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1140 0.09%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1630 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0820 0.09%
519669 银河领先债券A 1.1930 0.08%
000024 大摩双利增强债券A 1.2150 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.2140 0.08%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2070 0.08%
000402 工银纯债债券A 1.1850 0.08%
163210 诺安纯债定开债A 1.2490 0.08%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2040 0.08%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0535 0.08%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0499 0.08%
110035 易方达双债增强债券A 1.1860 0.08%
001353 广发聚康混合A 1.2410 0.08%
000403 工银纯债债券B 1.1790 0.08%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2180 0.08%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4974 0.08%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3230 0.08%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2050 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.1880 0.08%
000174 汇添富高息债债券A 1.3270 0.08%
161603 融通债券A/B 1.1790 0.08%
163211 诺安纯债定开债C 1.2370 0.08%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2050 0.08%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.2070 0.08%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2280 0.08%
519078 汇添富增强收益债券A 1.2390 0.08%
470078 汇添富增强收益债券C 1.2170 0.08%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4130 0.07%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.4730 0.07%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3690 0.07%
000440 大成景祥分级债券 1.3370 0.07%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3690 0.07%
001494 信诚新鑫混合A 1.4070 0.07%
270030 广发聚财信用债券B 1.3500 0.07%
270029 广发聚财信用债券A 1.3650 0.07%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3830 0.07%
040009 华安稳定收益债券A 1.1773 0.06%
531008 建信稳定增利债券A 1.5640 0.06%
582201 东吴优信稳健债券C 1.1156 0.06%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1422 0.06%
040010 华安稳定收益债券B 1.1725 0.05%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.2862 0.05%
650001 英大纯债债券A 1.1824 0.05%
519666 银河银信债券B 1.0925 0.05%
519667 银河银信债券A 1.0936 0.05%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1943 0.05%
650002 英大纯债债券C 1.1702 0.05%
511220 海富通上证城投债ETF 100.9870 0.05%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0730 0.04%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2751 0.04%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0639 0.04%
161911 万家强化收益定开债 1.0972 0.03%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0645 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.1998 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.1826 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0700 0.03%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0481 0.03%
233005 大摩强收益债券 1.4874 0.03%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0596 0.02%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0589 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0456 0.02%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1466 0.02%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1400 0.02%
001447 天弘惠利混合A 1.0087 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.1305 0.01%
161908 万家添利债券(LOF)C 1.0036 0.01%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.2811 0.01%
000947 德邦纯债债券A 1.0275 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.1298 0.01%
400016 东方强化收益债券A 1.2737 0.01%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4100 0.00%