热搜: 风险投资 易方达蓝筹精选混合 长城安心回报混合A 景顺长城新兴成长混合A

2015年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0960 4.35%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5880 4.26%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9970 3.96%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9240 3.01%
163208 诺安油气能源 0.7940 1.79%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.8938 1.62%
001427 招商丰泽混合A 1.0020 1.62%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8310 1.59%
000803 工银研究精选股票 1.4230 1.57%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.2440 1.55%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5050 1.55%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6560 1.53%
519091 新华泛资源优势混合 1.7110 1.36%
000264 博时内需增长混合A 1.2280 1.32%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1620 1.31%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0340 1.27%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5630 1.26%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5350 1.25%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6600 1.22%
610007 信澳消费优选混合A 2.0730 1.17%
410007 华富价值增长混合A 1.5501 1.17%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9610 1.13%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8230 1.11%
580005 东吴进取策略混合A 1.2868 1.11%
001053 南方创新经济 0.9290 1.09%
000696 汇添富环保行业股票 1.4300 1.06%
050018 博时行业轮动混合 1.0130 1.00%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0637 0.97%
700003 平安策略先锋混合 1.7640 0.92%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9229 0.86%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8796 0.81%
700004 平安灵活配置混合A 1.2590 0.80%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7680 0.79%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9050 0.79%
202027 南方高端装备混合A 1.4260 0.78%
000928 国联国企改革混合A 1.0370 0.78%
519099 新华灵活主题混合 1.5600 0.78%
530019 建信社会责任混合A 1.9940 0.76%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4940 0.74%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8190 0.74%
100060 富国高新技术产业混合 2.3480 0.73%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5180 0.73%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8290 0.73%
240022 华宝资源优选混合A 1.1280 0.71%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4620 0.69%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1876 0.68%
580007 东吴安享量化混合A 1.6360 0.68%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6470 0.67%
690005 民生加银内需增长混合 1.4180 0.64%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.0820 0.63%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4290 0.63%
257040 国联安红利混合 1.4470 0.63%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2890 0.62%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1370 0.61%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8300 0.61%
530016 建信恒稳价值混合 1.8120 0.61%
690003 民生加银精选混合 1.1800 0.60%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6840 0.60%
610004 信澳中小盘混合A 1.2010 0.59%
519034 海富通中证500增强A 1.6940 0.59%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0250 0.59%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6860 0.59%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0480 0.58%
050007 博时平衡配置混合 1.0340 0.58%
000859 融通通瑞债券C 1.0430 0.58%
110025 易方达资源行业混合 0.8690 0.58%
164304 新华中证环保产业指数 0.8800 0.57%
000684 长盛养老健康混合A 1.4050 0.57%
050022 博时回报混合 1.5800 0.57%
001210 天弘互联网混合A 0.7234 0.56%
519983 长信量化先锋混合A 1.7900 0.56%
001255 长城改革红利混合A 0.7330 0.55%
233009 大摩多因子策略混合A 1.8650 0.54%
450005 国富强化收益债券A 1.2608 0.53%
000986 太平灵活配置 0.9540 0.53%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3210 0.53%
270002 广发稳健增长混合A 2.0797 0.53%
450006 国富强化收益债券C 1.0724 0.52%
630006 华商产业升级混合 1.3790 0.51%
000866 华宝制造股票 1.2070 0.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3696 0.49%
690009 民生加银红利回报混合 1.4330 0.49%
000594 大摩进取优选股票 1.6540 0.49%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0350 0.49%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9805 0.47%
320017 诺安全球收益不动产 1.2950 0.47%
001054 工银新金融股票A 0.8610 0.47%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7320 0.46%
000136 民生加银策略精选混合A 1.9710 0.46%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.8740 0.46%
519979 长信内需成长混合A 1.5240 0.46%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1060 0.45%
519736 交银新成长混合 1.5460 0.45%
000598 长盛生态环境混合 1.6530 0.43%
740001 长安宏观策略混合A 1.1850 0.42%
240011 华宝大盘精选混合 1.9884 0.42%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.2200 0.41%
519163 新华增怡债券C 1.2380 0.41%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5020 0.40%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0130 0.40%
040035 华安逆向策略混合A 2.0300 0.40%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.7630 0.40%
519162 新华增怡债券A 1.2450 0.40%
217012 招商行业领先混合A 1.3280 0.38%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.0630 0.38%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0680 0.38%
180013 银华领先策略混合 2.0842 0.37%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8932 0.37%
151001 银河稳健混合 1.6778 0.37%
000124 华宝服务优选混合 1.8810 0.37%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3470 0.37%
200010 长城双动力混合A 1.9060 0.37%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.3560 0.37%
161625 融通可转债债券C 1.1050 0.36%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8839 0.36%
340001 兴全可转债混合 1.0682 0.35%
001220 民生加银研究精选混合 0.8900 0.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5623 0.34%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.5920 0.34%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4610 0.34%
160719 嘉实黄金 0.5830 0.34%
001448 华商双翼平衡混合A 0.9180 0.33%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3745 0.33%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 0.9250 0.33%
000481 华商双债丰利债券C 1.2450 0.32%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7198 0.32%
519700 交银主题优选混合A 1.5440 0.32%
000993 华宝稳健回报混合 0.9350 0.32%
000692 汇添富双利债券C 1.2560 0.32%
000963 兴业多策略混合 1.2480 0.32%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2630 0.32%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.2520 0.32%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.6030 0.31%
519965 长信量化多策略股票A 0.9590 0.31%
000867 华宝品质生活股票 0.9760 0.31%
080010 长盛同禧债券C 1.3100 0.31%
410009 华富量子生命力混合A 1.0347 0.31%
485007 工银添利债券B 1.2598 0.31%
320013 诺安全球黄金 0.6560 0.31%
000328 摩根转型动力混合A 1.5940 0.31%
485107 工银添利债券A 1.2601 0.31%
519995 长信金利趋势混合A 0.9779 0.30%
080009 长盛同禧债券A 1.3360 0.30%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3410 0.30%
000977 长城环保主题混合A 0.9940 0.30%
000609 华商新量化混合A 1.6830 0.30%
050006 博时稳定价值债券B 1.3480 0.30%
519994 长信金利趋势股票 0.9779 0.30%
470018 汇添富双利债券A 1.3750 0.29%
240004 华宝动力组合混合A 1.5181 0.29%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6960 0.29%
233008 大摩消费领航混合 1.6780 0.29%
050008 博时第三产业混合 1.0390 0.29%
400032 东方主题精选混合 0.8695 0.29%
270007 广发大盘成长混合 1.1048 0.28%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0900 0.28%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7170 0.28%
000529 广发竞争优势混合A 1.4130 0.28%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.7220 0.28%
164810 工银纯债定开债 1.0600 0.28%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0650 0.28%
001116 广发聚安混合C 1.0780 0.28%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.8330 0.27%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0662 0.27%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7340 0.27%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0932 0.27%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1320 0.27%
161624 融通可转债债券A 1.1090 0.27%
270050 广发新经济混合A 1.8650 0.27%
001115 广发聚安混合A 1.1230 0.27%
001143 华商量化进取混合 0.7820 0.26%
690006 民生加银信用双利债券A 1.5370 0.26%
690206 民生加银信用双利债券C 1.5150 0.26%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4373 0.25%
000406 汇添富双利增强债券A 1.2020 0.25%
001158 工银新材料新能源股票 0.8170 0.25%
373020 摩根双核平衡混合A 1.8280 0.25%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1800 0.25%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2030 0.25%
000143 鹏华双债加利债券A 1.1980 0.25%
000936 博时产业新动力混合A 1.2180 0.25%
160624 鹏华消费领先混合 1.6240 0.25%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2260 0.25%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4038 0.24%
519015 海富通精选贰号混合 0.8230 0.24%
630003 华商收益增强债券A 1.2630 0.24%
000463 华商双债丰利债券A 1.2410 0.24%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1344 0.24%
630103 华商收益增强债券B 1.2440 0.24%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2530 0.24%
000260 信诚季季定期支付债券 1.2670 0.24%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0590 0.24%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.2360 0.24%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4160 0.24%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1865 0.23%
519908 华夏兴华混合A 1.7490 0.23%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8710 0.23%
001005 中海合鑫混合 0.8580 0.23%
110017 易方达增强回报债券A 1.3290 0.23%
202009 南方盛元红利混合 1.3110 0.23%