热搜: 美国银行 海富通股票混合 华安创新混合 易方达科讯混合

2015年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2460 10.36%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2460 10.36%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2410 10.21%
001106 华商健康生活混合 1.2040 7.60%
001144 大成互联网思维混合A 1.1350 7.48%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.1530 7.36%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.1794 7.31%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.2110 7.26%
001170 宏利复兴混合A 1.0950 7.14%
001113 南方大数据100A 1.0787 6.56%
001070 建信信息产业股票A 1.1300 6.50%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0790 5.68%
001044 嘉实新消费股票A 1.1640 5.63%
001105 信澳转型创新股票A 1.1330 5.30%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1258 5.07%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.1251 5.06%
001163 银华中国梦30股票 1.0520 4.99%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.1050 4.64%
001192 摩根整合驱动混合A 1.0780 4.56%
001126 摩根卓越制造股票A 1.0580 4.55%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.4320 4.53%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.4210 4.49%
000904 银华回报定开混合 1.3100 4.30%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2200 3.74%
519655 银河服务混合A 1.0410 3.58%
673010 西部利得新动向混合A 1.4050 3.38%
001127 中银宏观策略混合A 1.0540 3.33%
001053 南方创新经济 1.0590 3.32%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3530 3.13%
001167 金鹰科技创新股票A 1.0380 3.08%
110013 易方达科翔混合 3.0330 3.06%
001035 中银恒利半年定开债 1.1180 2.95%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3160 2.93%
001076 易方达改革红利混合 1.0310 2.89%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0320 2.79%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1081 2.77%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0850 2.75%
001140 工银总回报灵活配置混合A 1.0220 2.71%
000925 汇添富外延增长股票A 2.0180 2.70%
001018 易方达新经济混合 1.5690 2.62%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0620 2.61%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.0260 2.60%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0840 2.55%
000267 广发集利一年定开债A 1.1830 2.51%
110009 易方达价值精选混合 2.0385 2.44%
000924 宝盈先进制造混合A 1.6020 2.43%
000268 广发集利一年定开债C 1.1790 2.43%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.3060 2.40%
000940 富国中小盘精选混合A 1.5910 2.38%
000196 工银成长收益混合B 1.3350 2.38%
000195 工银成长收益混合A 1.3510 2.35%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0140 2.32%
519678 银河消费混合A 2.1430 2.29%
610007 信澳消费优选混合A 2.5930 2.29%
519051 海富通一年定开债A 1.7850 2.29%
000884 民生加银优选股票 1.4360 2.28%
000970 东方红睿元混合 1.2750 2.25%
001143 华商量化进取混合 1.0030 2.24%
000083 汇添富消费行业混合 3.2980 2.23%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2820 2.23%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.6410 2.18%
398011 中海分红增利混合 1.2219 2.15%
000996 中银新动力股票A 1.5290 2.14%
000173 汇添富美丽30混合A 3.2340 2.12%
470009 汇添富民营活力混合 3.9130 2.09%
163822 中银主题策略混合A 3.1990 2.07%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.4410 2.05%
710002 富安达策略精选混合A 2.6796 2.05%
202003 南方绩优成长混合A 2.3206 2.01%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1200 2.00%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1982 2.00%
001128 宝盈新兴产业混合A 1.0260 1.99%
270028 广发制造业精选混合A 3.0690 1.99%
001184 易方达新常态灵活配置混合 1.0320 1.98%
233008 大摩消费领航混合 2.0109 1.98%
710001 富安达优势成长混合A 2.7045 1.97%
110001 易方达平稳增长混合 2.7400 1.97%
000761 国富健康优质生活股票 1.7780 1.95%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2017 1.92%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2017 1.92%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2817 1.92%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1230 1.91%
270050 广发新经济混合A 2.6690 1.91%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2320 1.90%
370027 摩根智选30混合A 2.1990 1.90%
000654 华商新锐产业混合 1.7880 1.88%
257070 国联安优选行业混合 2.8980 1.86%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2295 1.86%
000529 广发竞争优势混合A 2.1910 1.86%
513600 南方恒指ETF 2.1871 1.85%
162209 宏利市值优选混合A 1.6260 1.84%
000477 广发主题领先混合A 2.3360 1.83%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4335 1.82%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4020 1.82%
470028 汇添富社会责任混合A 3.1420 1.81%
377240 摩根新兴动力混合A 3.1930 1.75%
370024 摩根核心优选混合A 3.5550 1.75%
000739 平安新鑫先锋A 1.5270 1.73%
377020 摩根内需动力混合A 1.9871 1.73%
162214 宏利领先中小盘混合 1.9970 1.73%
000263 工银信息产业混合A 3.2970 1.73%
000596 前海开源中证军工指数A 2.4990 1.71%
001039 嘉实先进制造股票 1.0090 1.71%
001068 国新国证新锐A 1.0230 1.69%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0800 1.69%
001186 富国文体健康股票A 1.0210 1.69%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.3220 1.68%
001048 富国新兴产业股票A 1.3460 1.66%
000697 汇添富移动互联股票A 3.2420 1.66%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3047 1.65%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2019 1.61%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2019 1.61%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9640 1.60%
217012 招商行业领先混合A 1.6190 1.57%
481006 工银红利混合 1.3241 1.56%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2332 1.56%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9120 1.56%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5430 1.56%
100056 富国低碳环保混合 3.1180 1.56%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8964 1.56%
610004 信澳中小盘混合A 1.5040 1.55%
163810 中银价值混合A 1.9860 1.53%
000870 嘉实新收益混合 1.8660 1.52%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8190 1.49%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0210 1.49%
519008 汇添富优势精选混合 5.3280 1.49%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8560 1.48%
519967 长信利富债券A 1.0172 1.48%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.0880 1.46%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4580 1.46%
570008 诺德周期策略混合 2.7340 1.45%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.7170 1.42%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.4980 1.42%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.2206 1.39%
720001 财通价值动量混合A 2.9420 1.38%
398001 中海优质成长混合 1.0551 1.38%
000471 富国城镇发展股票 2.6730 1.37%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8880 1.37%
519068 汇添富成长焦点混合 2.6414 1.36%
000335 安信永利信用债券C 1.1140 1.36%
000310 安信永利信用债券A 1.1210 1.36%
001000 中欧明睿新起点混合 1.8050 1.35%
519025 海富通领先成长混合 2.1820 1.35%
630011 华商主题精选混合 3.3310 1.34%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9125 1.33%
519005 海富通股票混合 1.1410 1.33%
350002 天治低碳经济混合 1.5051 1.33%
110015 易方达行业领先混合 2.6630 1.33%
000934 国富大中华精选混合 1.1530 1.32%
512500 华夏中证500ETF 1.0170 1.32%
001052 华夏中证500ETF联接A 1.0160 1.30%
000955 南方产业活力 1.5630 1.30%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0120 1.30%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0133 1.29%
000583 江信聚福定开债 1.0751 1.28%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.1360 1.28%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8020 1.26%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2821 1.26%
202009 南方盛元红利混合 1.7810 1.25%
398031 中海蓝筹混合A 1.8005 1.25%
000594 大摩进取优选股票 2.2640 1.25%
160624 鹏华消费领先混合 1.9830 1.23%
162201 宏利成长混合 2.2312 1.23%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7230 1.23%
257050 国联安主题驱动混合A 2.1590 1.22%
000546 兴业定开债A 1.0880 1.21%
110029 易方达科讯混合 2.2889 1.21%
001166 建信环保产业股票A 1.0130 1.20%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3450 1.20%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0160 1.20%
270001 广发聚富混合 1.9450 1.20%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0930 1.20%
398061 中海消费混合A 3.2300 1.19%
090015 大成内需增长混合A 2.4960 1.18%
530001 建信恒久价值混合 0.9497 1.18%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1180 1.18%
165510 信诚四国配置 0.8550 1.18%
519915 富国消费主题混合A 1.8210 1.17%
000277 博时双月薪债券A 1.1220 1.17%
000592 建信改革红利股票A 2.0140 1.16%
150166 国富恒利分级债券B 1.3540 1.12%
050008 博时第三产业混合 1.3500 1.12%
000800 华商未来主题混合 1.5390 1.12%
000535 长盛航天海工混合A 1.7190 1.12%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0870 1.12%
660012 农银消费主题混合A 3.1779 1.11%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7117 1.10%
070022 嘉实领先成长混合 2.8840 1.09%
660005 农银中小盘混合 3.1613 1.07%
210005 金鹰主题优势混合 1.5060 1.07%
000136 民生加银策略精选混合A 2.4560 1.07%
320007 诺安成长混合A 1.6990 1.07%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.9320 1.07%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.3320 1.06%
320016 诺安多策略混合A 2.1020 1.06%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0590 1.05%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2892 1.05%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.8330 1.05%
000971 诺安新经济股票 1.4490 1.05%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6390 1.05%