热搜: 黄金周 华夏全球股票(QDII)(人民币) 长城安心回报混合A 大成2020生命周期混合A

2015年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3850 2.74%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9782 2.61%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2580 2.08%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0150 1.91%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7166 1.79%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4330 1.78%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0530 1.74%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1330 1.72%
202021 南方小康ETF联接A 1.5415 1.66%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2136 1.63%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4360 1.56%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0450 1.55%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2434 1.50%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4910 1.50%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8270 1.50%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2124 1.43%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2124 1.43%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3010 1.40%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2590 1.21%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0733 1.16%
510020 博时上证超大盘ETF 2.9041 1.16%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2480 1.05%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2510 1.05%
673010 西部利得新动向混合A 1.2650 1.04%
510120 海富通上证非周期ETF 3.9810 1.02%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.2750 0.95%
270048 广发纯债债券A 1.1360 0.89%
270049 广发纯债债券C 1.1340 0.89%
513500 博时标普500ETF 1.1683 0.88%
050116 博时宏观回报债券C 1.2740 0.87%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4529 0.84%
000392 招商标普指数-美元 0.1796 0.84%
000393 招商标普指数-港币 1.3922 0.84%
000391 招商标普指数-人民币 1.1003 0.83%
110038 易方达纯债债券C 1.0910 0.83%
110037 易方达纯债债券A 1.0990 0.83%
519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9940 0.81%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.2480 0.81%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3910 0.80%
000929 博时黄金D 2.6006 0.77%
000930 博时黄金I 2.4244 0.76%
159937 博时黄金ETF 2.4093 0.76%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0590 0.76%
518800 国泰黄金ETF 2.4029 0.75%
518880 华安黄金ETF 2.4290 0.75%
159934 易方达黄金ETF 2.4139 0.74%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.6260 0.74%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0970 0.73%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4490 0.69%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 0.68%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9070 0.67%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9030 0.67%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3650 0.66%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2120 0.66%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0950 0.64%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2070 0.58%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2040 0.58%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4000 0.57%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4350 0.56%
270045 广发双债添利债券C 1.0830 0.56%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2680 0.56%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4680 0.55%
531021 建信纯债债券C 1.0960 0.55%
270044 广发双债添利债券A 1.0930 0.55%
161693 融通债券C 1.1070 0.55%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9330 0.54%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1120 0.54%
161603 融通债券A/B 1.1130 0.54%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2268 0.53%
000052 长盛纯债债券C 1.1440 0.53%
511010 国泰上证5年期国债ETF 106.4460 0.53%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1470 0.53%
000306 天弘弘利债券A 1.1660 0.52%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3890 0.51%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7408 0.50%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.6010 0.50%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7385 0.50%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8210 0.49%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.4206 0.48%
000016 华夏纯债债券C 1.0720 0.47%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.2730 0.47%
000015 华夏纯债债券A 1.0810 0.46%
000032 易方达信用债债券A 1.0840 0.46%
420002 天弘永利债券A 1.0882 0.46%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0930 0.46%
530021 建信纯债债券A 1.1070 0.45%
420102 天弘永利债券B 1.0890 0.45%
519669 银河领先债券A 1.1280 0.45%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1070 0.45%
000403 工银纯债债券B 1.1400 0.44%
000402 工银纯债债券A 1.1440 0.44%
270009 广发增强债券C 1.2020 0.42%
159926 嘉实中证中期国债ETF 105.4250 0.42%
160123 南方中债10年期国债A 1.1353 0.42%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9660 0.42%
163208 诺安油气能源 0.9620 0.42%
160124 南方中债10年期国债C 1.1184 0.41%
290012 泰信行业精选混合A 1.2200 0.41%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0888 0.40%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0140 0.40%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2175 0.40%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.2470 0.40%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0260 0.39%
000752 博时优势收益信用债 1.0370 0.39%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0310 0.39%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0300 0.39%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0582 0.39%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0525 0.39%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0430 0.39%
000737 诺安聚利债券C 1.0180 0.39%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0310 0.39%
000736 诺安聚利债券A 1.0200 0.39%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0250 0.39%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0832 0.39%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2960 0.39%
511220 海富通上证城投债ETF 98.7950 0.39%
485019 工银信用纯债债券B 1.0690 0.38%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0610 0.38%
000033 易方达信用债债券C 1.0730 0.37%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0810 0.37%
000655 鑫元稳利债券 1.0770 0.37%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0920 0.37%
485119 工银信用纯债债券A 1.0810 0.37%
000305 中银中高等级债券A 1.0750 0.37%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0750 0.37%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.1050 0.36%
110036 易方达双债增强债券C 1.1240 0.36%
290009 泰信债券周期回报A 1.1360 0.35%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1470 0.35%
110035 易方达双债增强债券A 1.1450 0.35%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1530 0.35%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1470 0.35%
380005 中银纯债债券A 1.1390 0.35%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1460 0.35%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1370 0.35%
519186 万家稳健增利债券A 1.2366 0.34%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1640 0.34%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1760 0.34%
530008 建信稳定增利债券C 1.4690 0.34%
531008 建信稳定增利债券A 1.4770 0.34%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1750 0.34%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2000 0.33%
163825 中银互利半年定开债 1.2290 0.33%
519187 万家稳健增利债券C 1.2321 0.33%
163806 中银增利债券A 1.2160 0.33%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9490 0.32%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0139 0.32%
660013 农银信用添利债券 1.1366 0.31%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0293 0.31%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0170 0.30%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0190 0.30%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0130 0.30%
530009 建信收益增强债券A 1.4000 0.29%
000745 华银稳定收益C 1.0300 0.29%
000562 南方启元债券C 1.0250 0.29%
000744 华银稳定收益A 1.0310 0.29%
000563 南方通利债券A 1.0220 0.29%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0550 0.29%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1377 0.29%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0540 0.29%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0420 0.29%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0220 0.29%
166902 民生加银平稳增利A 1.0450 0.29%
519725 交银双轮动债券C 1.0320 0.29%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0390 0.29%
519720 交银纯债债券发起C 1.0360 0.29%
000564 南方通利债券C 1.0220 0.29%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0550 0.29%
161117 易方达永旭定开债 1.0480 0.29%
000561 南方启元债券A 1.0290 0.29%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1092 0.29%
040026 华安信用四季红债券A 1.0350 0.29%
000014 华夏聚利债券A 1.0830 0.28%
350009 天治研究驱动混合A 1.0850 0.28%
000694 鑫元鸿利A 1.0720 0.28%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0770 0.28%
070038 嘉实纯债债券C 1.0810 0.28%
200009 长城稳健增利债券A 1.0930 0.28%
070037 嘉实纯债债券A 1.0870 0.28%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0620 0.28%
202110 南方润元纯债债券C 1.0930 0.28%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0620 0.28%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0710 0.28%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0610 0.28%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0810 0.28%
519188 万家信用恒利债券A 1.1529 0.27%
217022 招商产业债券A 1.0950 0.27%
519189 万家信用恒利债券C 1.1387 0.27%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1170 0.27%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1040 0.27%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1280 0.27%
590010 中邮稳定收益债券C 1.1200 0.27%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1110 0.27%
380006 中银纯债债券C 1.1240 0.27%
000280 博时双债增强债券A 1.1240 0.27%
000281 博时双债增强债券C 1.1200 0.27%
161827 银华永益分级债券 1.1010 0.27%
253021 国联安增利债券B 1.1670 0.26%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1440 0.26%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1460 0.26%