热搜: 基金裕泽 中邮核心成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 大成价值增长混合A

2014年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0836 0.49%
000463 华商双债丰利债券A 1.0850 0.37%
000481 华商双债丰利债券C 1.0810 0.37%
166020 中欧成长优选混合A 1.1120 0.36%
180015 银华增强收益债券A 1.1180 0.36%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9780 0.31%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9750 0.31%
159934 易方达黄金ETF 2.6264 0.29%
518800 国泰黄金ETF 2.6094 0.29%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0510 0.29%
000281 博时双债增强债券C 1.0480 0.29%
518880 华安黄金ETF 2.6410 0.27%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9560 0.21%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9530 0.21%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0480 0.19%
161117 易方达永旭定开债 1.0520 0.19%
000280 博时双债增强债券A 1.0500 0.19%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1520 0.17%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0400 0.10%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0280 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0350 0.10%
000032 易方达信用债债券A 1.0240 0.10%
000033 易方达信用债债券C 1.0180 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0190 0.10%
750005 安信平稳增长混合发起A 0.9980 0.10%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1468 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0380 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0390 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0510 0.10%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0030 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0510 0.10%
000474 广发集鑫债券C 1.0210 0.10%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1745 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0450 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0280 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0180 0.10%
000435 建信稳定添利债券A 1.0540 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0430 0.10%
000473 广发集鑫债券A 1.0240 0.10%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0160 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0630 0.09%
000052 长盛纯债债券C 1.0550 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.1060 0.09%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0690 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.0610 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0590 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0770 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0680 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0560 0.09%
161911 万家强化收益定开债 1.0487 0.06%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0269 0.05%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1605 0.05%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0262 0.05%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0158 0.04%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0119 0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0904 0.03%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0969 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.0657 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0328 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0319 0.02%
519188 万家信用恒利债券A 1.0748 0.02%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.8533 0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.1164 0.01%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0102 0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.1284 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9310 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6900 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0410 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0560 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.1310 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0170 0.00%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0000 0.00%
000571 中邮双动力混合 1.0120 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.0690 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0590 0.00%
000664 国联安通盈混合A 0.9970 0.00%
000504 中信建投景和中短债C 1.0330 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8770 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1440 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1410 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.1050 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0240 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0170 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0680 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1752 0.00%
000619 东方红产业升级混合 1.0020 0.00%
000405 信诚月月支付 1.0720 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0970 0.00%
000629 圆信永丰纯债A 1.0040 0.00%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0080 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0310 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9150 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9100 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0620 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0630 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0510 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0230 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.2410 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1707 0.00%
000594 大摩进取优选股票 1.0060 0.00%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2386 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.1200 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0500 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0460 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0670 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0130 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0340 0.00%
001003 华夏债券C 1.0470 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0310 0.00%
000622 华富恒财分级债券 1.0060 0.00%
000692 汇添富双利债券C 0.9980 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0710 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0650 0.00%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1210 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0254 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.0200 0.00%
000538 诺安优势行业混合A 1.0060 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0760 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0780 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0400 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0387 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 1.0350 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0290 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0620 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0570 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0660 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0620 0.00%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0140 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2610 0.00%
000417 国联安新精选混合A 0.9980 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0680 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0630 0.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0080 0.00%
000393 招商标普指数-港币 1.3220 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0800 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1310 0.00%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0100 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1570 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1879 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0320 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0300 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0500 0.00%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 0.9870 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0280 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0550 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0320 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0270 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0250 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0480 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0230 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0330 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0540 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4250 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1290 0.00%
020033 国泰民安增利债券A 1.0690 0.00%
000403 工银纯债债券B 1.0040 0.00%
000573 天弘通利混合A 1.0140 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6240 0.00%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0190 0.00%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0410 0.00%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1691 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0786 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6460 0.00%
000287 银华永利债券A 1.0620 0.00%
000288 银华永利债券C 1.0590 0.00%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0570 0.00%
000291 鹏华普悦债券 1.0730 0.00%
000392 招商标普指数-美元 0.1706 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1150 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.0440 0.00%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0440 0.00%
000305 中银中高等级债券A 1.0480 0.00%
000306 天弘弘利债券A 1.0520 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0502 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9890 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1752 0.00%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0050 0.00%
000398 华富灵活配置混合A 1.0090 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.3878 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0230 0.00%
000572 中银多策略混合A 1.0110 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0030 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1180 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0500 0.00%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0470 0.00%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0750 0.00%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0720 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0020 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0470 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0740 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3800 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1130 0.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1808 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0280 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0660 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0900 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0580 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0590 0.00%