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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.5440 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债债券C | 1.5440 | 0.00% |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 9.7290 | 0.00% |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.2510 | 0.00% |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 1.2370 | 0.00% |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 0.8070 | 0.00% |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 0.9730 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.1130 | 0.00% |
| 001003 | 华夏债券C | 1.0980 | 0.00% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.1380 | 0.00% |
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.1320 | 0.00% |
| 002001 | 华夏回报混合A | 1.3670 | 0.00% |
| 002011 | 华夏红利混合 | 3.3530 | 0.00% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1130 | 0.00% |
| 002031 | 华夏策略混合 | 1.8720 | 0.00% |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.0350 | 0.00% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0530 | 0.00% |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.8900 | 0.00% |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 0.8930 | 0.00% |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1.1530 | 0.00% |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 1.1120 | 0.00% |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 0.6940 | 0.00% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0470 | 0.00% |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | 1.1400 | 0.00% |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 1.0480 | 0.00% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.0750 | 0.00% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.0710 | 0.00% |
| 040001 | 华安创新混合 | 0.7700 | 0.00% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.9360 | 0.00% |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 1.0740 | 0.00% |
| 040005 | 华安宏利混合A | 2.5928 | 0.00% |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 | 1.2059 | 0.00% |
| 040008 | 华安策略优选混合A | 0.8121 | 0.00% |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.0989 | 0.00% |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.0909 | 0.00% |
| 040011 | 华安核心优选混合A | 1.6204 | 0.00% |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 1.0330 | 0.00% |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 1.0300 | 0.00% |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.0940 | 0.00% |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 0.8070 | 0.00% |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 0.9360 | 0.00% |
| 050004 | 博时精选混合A | 1.6031 | 0.00% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0950 | 0.00% |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.3870 | 0.00% |
| 050008 | 博时第三产业混合 | 1.2780 | 0.00% |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.9420 | 0.00% |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 1.4730 | 0.00% |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 0.9920 | 0.00% |
| 050012 | 博时策略混合 | 1.0750 | 0.00% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.1030 | 0.00% |
| 050111 | 博时信用债券C | 0.9900 | 0.00% |
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.7760 | 0.00% |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 0.9252 | 0.00% |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 4.2220 | 0.00% |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.9440 | 0.00% |
| 070005 | 嘉实债券A | 1.2570 | 0.00% |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.7570 | 0.00% |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0068 | 0.00% |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 1.1920 | 0.00% |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 1.2300 | 0.00% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.6800 | 0.00% |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.5430 | 0.00% |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 1.1040 | 0.00% |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 1.1010 | 0.00% |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.2840 | 0.00% |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 1.0310 | 0.00% |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 0.8010 | 0.00% |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 0.9380 | 0.00% |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 1.1320 | 0.00% |
| 080003 | 长盛积极配置债券A | 1.0954 | 0.00% |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 0.8199 | 0.00% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0387 | 0.00% |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.7905 | 0.00% |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 1.0900 | 0.00% |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.7130 | 0.00% |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 1.0340 | 0.00% |
| 090009 | 大成行业轮动混合A | 1.0450 | 0.00% |
| 092002 | 大成债券C | 1.0162 | 0.00% |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.0382 | 0.00% |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 1.2646 | 0.00% |
| 100020 | 富国天益价值混合A | 0.9265 | 0.00% |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A | 0.9464 | 0.00% |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 0.9374 | 0.00% |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 1.2947 | 0.00% |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.6380 | 0.00% |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 0.9920 | 0.00% |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 0.9890 | 0.00% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.5340 | 0.00% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 4.1590 | 0.00% |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 0.9141 | 0.00% |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 1.3626 | 0.00% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0687 | 0.00% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.0724 | 0.00% |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.5343 | 0.00% |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.4822 | 0.00% |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 1.6355 | 0.00% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.4830 | 0.00% |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 1.4400 | 0.00% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 1.3170 | 0.00% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.1030 | 0.00% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.0940 | 0.00% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.0450 | 0.00% |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 0.8024 | 0.00% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5340 | 0.00% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3702 | 0.00% |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9409 | 0.00% |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 1.0789 | 0.00% |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 1.1422 | 0.00% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.3580 | 0.00% |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 1.0050 | 0.00% |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0794 | 0.00% |
| 150103 | 银河银泰混合 | 0.8986 | 0.00% |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.8195 | 0.00% |
| 519670 | 银河行业混合A | 1.2040 | 0.00% |