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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2005年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长 1.0830 2.27%
350002 天治品质优选 0.9662 2.12%
200002 长城久泰沪深300 0.9164 2.08%
050002 博时沪深300 0.9130 1.90%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9482 1.89%
360001 光大量化核心 0.9418 1.83%
519180 万家180 0.8606 1.76%
040002 华安中国A股增强 0.9080 1.68%
110003 易方达上证50增强A 0.8801 1.68%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0448 1.68%
240005 华宝多策略增长 1.0029 1.67%
398001 中海优质成长 1.0008 1.67%
161604 融通深证100 0.8360 1.58%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9988 1.41%
151001 银河稳健 0.9234 1.38%
162201 泰达宏利成长 1.0543 1.37%
050004 博时精选 1.0317 1.36%
240001 华宝宝康消费品 1.1303 1.36%
100020 富国天益价值混合A 1.1243 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0113 1.31%
160505 博时主题行业 1.0417 1.29%
070006 嘉实服务增值行业 0.9530 1.28%
161605 融通蓝筹成长 0.9510 1.28%
288001 华夏经典配置 0.9864 1.28%
160105 南方积极配置 1.0364 1.27%
290002 泰信先行策略 0.9734 1.27%
180003 银华道琼斯88 1.0534 1.26%
150103 银河银泰理财 0.9215 1.25%
210001 金鹰成份优选 0.9443 1.22%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0310 1.18%
375010 摩根中国优势混合A 1.0461 1.15%
161606 融通行业景气 0.9860 1.13%
519996 长信银利精选股票 1.0177 1.13%
160605 鹏华中国50 0.9920 1.12%
162202 泰达宏利周期 1.0697 1.12%
519011 海富通精选混合 1.1105 1.10%
270001 广发聚富 1.0833 1.07%
090001 大成价值增长 1.0079 1.05%
255010 国联安稳健 0.9620 1.05%
110002 易方达策略成长 1.1640 1.04%
160603 鹏华普天收益 1.0650 1.04%
206001 鹏华行业成长 0.9048 1.04%
270002 广发稳健增长 1.0976 1.04%
100016 富国天源平衡 1.0113 1.03%
070002 嘉实增长 1.1940 1.02%
310308 申万盛利精选 0.9844 1.01%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9885 1.00%
217001 招商安泰股票 1.0500 1.00%
162204 泰达宏利精选 1.0558 0.99%
020003 国泰金龙行业精选 1.0450 0.97%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9889 0.96%
020005 国泰金马稳健 0.9820 0.93%
260101 景顺长城优选混合 1.1785 0.93%
260104 景顺长城内需增长 1.0840 0.93%
217005 招商先锋 1.0432 0.92%
000001 华夏成长混合 1.0160 0.89%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0240 0.89%
510081 长盛动态精选 0.9997 0.89%
040001 华安创新 1.0290 0.88%
070003 嘉实稳健 1.0580 0.86%
090004 大成精选增值 1.0413 0.86%
180001 银华优势企业 1.0768 0.86%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9350 0.86%
020001 国泰金鹰增长 1.0680 0.85%
213001 宝盈鸿利收益 0.9241 0.85%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0077 0.84%
110005 易方达积极成长 1.0839 0.82%
202001 南方稳健成长 1.1088 0.80%
002001 华夏回报 1.0470 0.77%
080001 长盛成长价值 1.0420 0.77%
200001 长城久恒平衡 1.0420 0.77%
320001 诺安平衡 1.0619 0.77%
040004 华安宝利配置 1.0990 0.73%
340001 兴全可转债 1.0074 0.73%
233001 大摩基础行业 0.9884 0.72%
519003 海富通收益增长 0.9800 0.72%
400001 东方龙混合 1.0387 0.70%
217002 招商安泰平衡 1.0213 0.68%
110001 易方达平稳增长 1.1950 0.67%
162203 泰达宏利稳定 1.0522 0.66%
260103 景顺长城动力平衡 1.1011 0.60%
070001 嘉实成长收益 1.1276 0.55%
020002 国泰金龙债券A 0.9900 0.51%
161601 融通新蓝筹 0.9851 0.48%
350001 天治财富增长 0.9680 0.47%
202201 南方避险 1.0386 0.44%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0127 0.44%
202101 南方宝元债券 1.0633 0.34%
151002 银河收益债券 0.9817 0.33%
121001 国投瑞银融华债券 1.0154 0.32%
160602 鹏华普天债券A 0.9630 0.31%
510080 长盛全债指数强债 1.0298 0.28%
217003 招商安泰债券A 1.0411 0.27%
100018 富国天利增长债券 1.0115 0.23%
240003 华宝宝康债券 1.0413 0.23%
070005 嘉实债券 0.9580 0.21%
161603 融通债券A 1.0270 0.20%
410001 华富竞争力优选 0.9923 0.20%
161902 万家增强债券 1.0232 0.13%
090002 大成债券A/B 1.0235 0.11%
180002 银华保本增值 1.0044 0.07%
000004 中海可转债C 1.0160 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0210 0.00%
100022 富国天瑞强势混合 1.0066 0.00%
162205 泰达宏利风险预算 1.0048 0.00%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0012 0.00%