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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2005年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180003 银华道琼斯88 1.0445 3.79%
200002 长城久泰沪深300 0.8965 3.59%
050002 博时沪深300 0.8960 3.58%
360001 光大量化核心 0.9259 3.26%
040001 华安创新 1.0050 3.18%
161604 融通深证100 0.8160 3.16%
180001 银华优势企业 1.0555 3.15%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9348 3.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9891 3.11%
162202 泰达宏利周期 1.0415 3.10%
240005 华宝多策略增长 0.9882 3.10%
270001 广发聚富 1.0646 3.08%
162204 泰达宏利精选 1.0397 3.06%
110003 易方达上证50增强A 0.8694 3.02%
213001 宝盈鸿利收益 0.9032 3.00%
161606 融通行业景气 0.9700 2.97%
110002 易方达策略成长 1.1650 2.92%
202001 南方稳健成长 1.0987 2.90%
040002 华安中国A股增强 0.8930 2.88%
040004 华安宝利配置 1.0720 2.88%
398001 中海优质成长 0.9815 2.86%
160603 鹏华普天收益 1.0530 2.83%
050001 博时价值增长 1.0620 2.81%
260104 景顺长城内需增长 1.0690 2.79%
210001 金鹰成份优选 0.9217 2.77%
519180 万家180 0.8477 2.75%
151001 银河稳健 0.9112 2.73%
160105 南方积极配置 1.0160 2.70%
206001 鹏华行业成长 0.8939 2.70%
161601 融通新蓝筹 0.9672 2.68%
233001 大摩基础行业 0.9650 2.68%
200001 长城久恒平衡 1.0420 2.66%
110005 易方达积极成长 1.0703 2.64%
162201 泰达宏利成长 1.0506 2.63%
270002 广发稳健增长 1.0700 2.63%
100016 富国天源平衡 1.0081 2.62%
160605 鹏华中国50 0.9820 2.61%
070001 嘉实成长收益 1.1139 2.60%
375010 摩根中国优势混合A 1.0274 2.59%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9873 2.58%
510081 长盛动态精选 0.9829 2.56%
260101 景顺长城优选混合 1.1640 2.54%
020003 国泰金龙行业精选 1.0310 2.49%
150103 银河银泰理财 0.9055 2.48%
217005 招商先锋 1.0257 2.47%
519011 海富通精选混合 1.0882 2.45%
020001 国泰金鹰增长 1.0550 2.43%
100020 富国天益价值混合A 1.0938 2.43%
162203 泰达宏利稳定 1.0267 2.42%
217001 招商安泰股票 1.0374 2.42%
002001 华夏回报 1.0220 2.40%
070002 嘉实增长 1.1670 2.37%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9738 2.37%
050004 博时精选 1.0157 2.36%
288001 华夏经典配置 0.9686 2.35%
000001 华夏成长混合 1.0080 2.34%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0120 2.33%
110001 易方达平稳增长 1.1850 2.33%
090004 大成精选增值 1.0302 2.32%
161605 融通蓝筹成长 0.9370 2.29%
070006 嘉实服务增值行业 0.9420 2.28%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9993 2.25%
320001 诺安平衡 1.0516 2.24%
080001 长盛成长价值 1.0200 2.20%
310308 申万盛利精选 0.9799 2.20%
160505 博时主题行业 1.0317 2.17%
350002 天治品质优选 0.9668 2.16%
020005 国泰金马稳健 0.9590 2.13%
255010 国联安稳健 0.9570 2.13%
290002 泰信先行策略 0.9596 2.13%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0231 1.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0160 1.91%
090001 大成价值增长 0.9941 1.89%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9170 1.89%
519003 海富通收益增长 0.9710 1.89%
070003 嘉实稳健 1.0480 1.85%
260103 景顺长城动力平衡 1.0932 1.84%
240001 华宝宝康消费品 1.1153 1.82%
217002 招商安泰平衡 1.0088 1.74%
400001 东方龙混合 1.0300 1.53%
519996 长信银利精选股票 1.0107 1.37%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9861 1.25%
340001 兴全可转债 0.9895 1.21%
121001 国投瑞银融华债券 1.0076 1.14%
151002 银河收益债券 0.9764 1.08%
100018 富国天利增长债券 0.9952 1.06%
202201 南方避险 1.0328 1.03%
202101 南方宝元债券 1.0530 0.97%
350001 天治财富增长 0.9595 0.88%
160602 鹏华普天债券A 0.9430 0.86%
510080 长盛全债指数强债 1.0163 0.70%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0104 0.67%
410001 华富竞争力优选 0.9904 0.58%
020002 国泰金龙债券A 0.9770 0.51%
161603 融通债券A 1.0160 0.49%
001001 华夏债券A/B 1.0090 0.40%
090002 大成债券A/B 1.0093 0.40%
240003 华宝宝康债券 1.0291 0.35%
180002 银华保本增值 1.0025 0.33%
070005 嘉实债券 0.9470 0.32%
161902 万家增强债券 1.0183 0.25%
217003 招商安泰债券A 1.0275 0.25%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0008 0.02%
000004 中海可转债C 1.0080 0.00%