热搜: 国际实业 嘉实沪深300ETF联接A 银华富裕主题混合A 大成2020生命周期混合A

2005年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110002 易方达策略成长混合 1.1770 2.26%
110005 易方达积极成长混合 1.0791 2.21%
100020 富国天益价值混合A 1.1366 1.96%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0117 1.85%
040001 华安创新混合 1.0050 1.82%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0630 1.82%
260101 景顺长城优选混合 1.1650 1.82%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1234 1.75%
162202 宏利周期混合 1.0513 1.74%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.1090 1.74%
110001 易方达平稳增长混合 1.1990 1.70%
162204 宏利行业精选混合A 1.0544 1.70%
080001 长盛成长价值混合A 1.0480 1.65%
161606 融通行业景气混合A 1.0000 1.63%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0690 1.62%
002001 华夏回报混合A 1.0350 1.57%
020003 国泰金龙行业混合 1.0390 1.56%
090004 大成精选增值混合A 1.0530 1.56%
202001 南方稳健成长混合 1.1161 1.54%
270001 广发聚富混合 1.0859 1.54%
375010 摩根中国优势混合A 1.0532 1.52%
519011 海富通精选混合 1.1053 1.52%
217005 招商先锋混合 1.0463 1.47%
070003 嘉实稳健混合 1.0650 1.43%
210001 金鹰成份优选混合 0.9461 1.43%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9715 1.36%
162203 宏利稳定混合 1.0390 1.35%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0929 1.35%
206001 鹏华弘泰A 0.9019 1.33%
070002 嘉实增长混合 1.1710 1.30%
233001 大摩基础行业混合 0.9862 1.28%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0596 1.27%
320001 诺安平衡混合A 1.0513 1.27%
398001 中海优质成长混合 1.0065 1.27%
160603 鹏华普天收益混合 1.0630 1.24%
162201 宏利成长混合 1.0831 1.24%
040004 华安宝利配置混合 1.0660 1.23%
290002 泰信先行策略混合 0.9779 1.23%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0376 1.19%
257010 国联安小盘精选混合 0.9450 1.18%
270002 广发稳健增长混合A 1.1166 1.17%
510050 华夏上证50ETF 0.8570 1.17%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0176 1.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0115 1.14%
150103 银河银泰混合 0.9316 1.13%
161601 融通新蓝筹混合 0.9915 1.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9250 1.10%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0330 1.08%
050004 博时精选混合A 1.0449 1.08%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0095 1.07%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9670 1.04%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0062 1.04%
110003 易方达上证50增强A 0.8908 1.04%
217001 招商安泰偏股混合 1.0587 1.04%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9790 1.03%
180001 银华优势企业混合 1.0816 1.03%
160605 鹏华中国50混合 0.9990 1.01%
510081 长盛动态精选混合 1.0006 1.00%
000001 华夏成长混合 1.0280 0.98%
240005 华宝多策略增长A 1.0146 0.97%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9883 0.95%
255010 国联安稳健混合A 0.9790 0.93%
519003 海富通收益增长混合 0.9830 0.92%
288001 华夏经典混合 0.9906 0.88%
090001 大成价值增长混合A 1.0133 0.86%
121001 国投瑞银融华债券 1.0083 0.84%
217002 招商安泰平衡混合 1.0250 0.78%
240001 华宝宝康消费品 1.1410 0.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 0.73%
151001 银河稳健混合 0.9446 0.67%
040002 华安中国A股增强指数 0.9170 0.66%
050002 博时沪深300指数A 0.9350 0.65%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0497 0.63%
240002 华宝宝康配置混合 1.0430 0.61%
350001 天治财富增长混合 0.9703 0.58%
360001 光大保德信量化股票A 0.9622 0.54%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9416 0.53%
161604 融通深证100指数A 0.8520 0.47%
202101 南方宝元债券A 1.0605 0.46%
100018 富国天利增长债券A 0.9949 0.45%
519996 长信银利精选股票 1.0076 0.44%
151002 银河收益混合 0.9783 0.41%
340001 兴全可转债混合 0.9946 0.41%
050001 博时价值增长混合 1.0990 0.37%
090002 大成债券A/B 1.0332 0.31%
519180 万家180指数A 0.8827 0.31%
350002 天治低碳经济混合 1.0134 0.24%
070005 嘉实债券A 0.9450 0.21%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0099 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.0336 0.18%
240003 华宝宝康债券A 1.0339 0.15%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0098 0.14%
161902 万家增强收益债券C 1.0132 0.13%
020002 国泰金龙债券A 0.9770 0.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9930 0.10%
400001 东方龙混合 1.0167 0.03%
000004 中海可转债债券C 1.0280 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0030 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9520 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0240 0.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0003 0.00%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9965 0.00%