近一月华泰紫金智盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金智盈债券A005467净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1596 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1599 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1599 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1595 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1593 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1590 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1591 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1590 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1598 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1598 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1599 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1598 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1596 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1598 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1606 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1609 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1608 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1611 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1612 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1612 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1612 |
0.03% |
