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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-08 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通先进制造混合C | 0.6918 | 1.53% |
| 融通先进制造混合A | 0.7000 | 1.52% |
| 融通创新动力混合A | 0.5330 | 1.29% |
| 融通创新动力混合C | 0.5260 | 1.27% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9314 | 1.05% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9278 | 1.03% |
| 融通价值成长混合A | 0.9493 | 0.89% |
| 融通价值成长混合C | 0.9410 | 0.89% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6240 | 0.88% |
| 融通消费升级混合A | 1.7961 | 0.65% |