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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利ETF | 1.0310 | 0.67% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5604 | 0.57% |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5750 | 0.56% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 0.9384 | 0.55% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 0.9494 | 0.54% |
| 鹏扬景泰成长混合A | 1.4535 | 0.46% |
| 鹏扬景泰成长混合C | 1.4168 | 0.46% |
| 鹏扬核心价值混合A | 1.4485 | 0.45% |
| 鹏扬核心价值混合C | 1.4168 | 0.45% |
| 鹏扬成长先锋混合C | 0.5829 | 0.40% |