近一月中银证券安源债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安源债券C005363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银证券安源债券C |
1.1097 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
中银证券安源债券C |
1.1095 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
中银证券安源债券C |
1.1083 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中银证券安源债券C |
1.1083 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
中银证券安源债券C |
1.1095 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
中银证券安源债券C |
1.1105 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
中银证券安源债券C |
1.1097 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中银证券安源债券C |
1.1091 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
中银证券安源债券C |
1.1083 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
中银证券安源债券C |
1.1086 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中银证券安源债券C |
1.1083 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
中银证券安源债券C |
1.1100 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中银证券安源债券C |
1.1109 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中银证券安源债券C |
1.1116 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中银证券安源债券C |
1.1116 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中银证券安源债券C |
1.1111 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中银证券安源债券C |
1.1115 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
中银证券安源债券C |
1.1124 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
中银证券安源债券C |
1.1131 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银证券安源债券C |
1.1131 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
中银证券安源债券C |
1.1133 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中银证券安源债券C |
1.1134 |
-0.03% |
