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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0570元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 0.58% | -0.25% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.47% | 0.03% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.39% | -0.50% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.38% | 0.42% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.36% | -2.24% |
| 002415 | 海康威视 | 0.34% | -1.14% |
| 002459 | 晶澳科技 | 0.32% | -3.55% |
| 600941 | 中国移动 | 0.31% | 0.18% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.31% | -0.25% |
| 002179 | 中航光电 | 0.30% | -2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1084 | 0.00% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1170 | -0.01% |
| 东方红聚利债券A | 1.4457 | -0.06% |
| 东方红聚利债券C | 1.4097 | -0.06% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1481 | -0.07% |
| 东方红信用债债券C | 1.1896 | -0.08% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1441 | -0.08% |
| 东方红信用债债券A | 1.2294 | -0.09% |
| 东方红汇利A | 1.1203 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |