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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 2022-08-19 | 每份派现金0.0510元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华高质量增长混合A | 1.1593 | 4.37% |
| 鹏华高质量增长混合C | 1.1128 | 4.35% |
| 鹏华稳健回报混合A | 1.9275 | 4.32% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1160 | 3.72% |
| 鹏华核心优势混合A | 3.0244 | 3.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0678 | 3.06% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 1.2429 | 2.64% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 1.2406 | 2.64% |
| 国防LOF | 1.0857 | 2.62% |
| 空天军工LOF | 1.2871 | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9748 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |