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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0133元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0383元 |
| 2021-05-25 | 每份派现金0.0186元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0158元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 大宗商品LOF | 1.5021 | 0.59% |
| 招商丰益混合A | 1.2210 | 0.41% |
| 招商优选LOF | 0.9099 | 0.40% |
| 招商丰韵混合A | 1.2542 | 0.38% |
| 招商丰韵混合C | 1.2042 | 0.38% |
| 招商稳健平衡混合A | 1.1554 | 0.38% |