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中银证券安源债券A - 基金主页(代码:005362)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.17% 0.53% 2.01% 1.75%
排名 564/2514 1640/2501 1774/2453 1594/2487
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    • 中银证券安源债券A基金档案
    中银证券安源债券A(005362)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-05-06 每份派现金0.0540元
    2019-08-23 每份派现金0.0139元
    中银国际旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中银证券中高等级债券A 1.0231 0.03%
    中银证券中高等级债券C 1.0242 0.03%
    中银证券安源债券A 1.1338 0.02%
    中银证券安源债券C 1.1294 0.02%
    中银证券安泽债券A 1.1695 0.01%
    中银证券安泽债券C 1.1773 0.01%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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