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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-05-06 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0139元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安源债券A | 1.1147 | 0.02% |
| 中银证券安源债券C | 1.1111 | 0.02% |
| 中银证券中高等级债券A | 1.0191 | 0.01% |
| 中银证券安泽债券A | 1.1547 | 0.01% |
| 中银证券安泽债券C | 1.1623 | 0.01% |
| 中银证券中高等级债券C | 1.0204 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |