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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-24 | 每份派现金0.0411元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0175元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0193元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0058元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大诚鑫A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大诚鑫C | 0.9960 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6370 | 0.47% |
| 光大保德信中小盘混合A | 1.2891 | 0.37% |
| 光大锦弘混合A | 1.0255 | 0.28% |
| 光大锦弘混合C | 1.0041 | 0.28% |
| 光大保德信新机遇混合A | 0.7384 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7776 | 0.22% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7721 | 0.22% |