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近一月招商招坤纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招坤纯债C003266净值及计算阶段收益
近一月003266基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-23 招商招坤纯债C 1.2829 0.05%
2024-04-22 招商招坤纯债C 1.2823 0.06%
2024-04-19 招商招坤纯债C 1.2815 0.05%
2024-04-18 招商招坤纯债C 1.2808 0.05%
2024-04-17 招商招坤纯债C 1.2802 0.05%
2024-04-16 招商招坤纯债C 1.2795 0.01%
2024-04-15 招商招坤纯债C 1.2794 0.04%
2024-04-12 招商招坤纯债C 1.2789 0.08%
2024-04-11 招商招坤纯债C 1.2779 0.05%
2024-04-10 招商招坤纯债C 1.2773 0.02%
2024-04-09 招商招坤纯债C 1.2771 0.05%
2024-04-08 招商招坤纯债C 1.2765 0.04%
2024-04-03 招商招坤纯债C 1.2760 0.04%
2024-04-02 招商招坤纯债C 1.2755 0.03%
2024-04-01 招商招坤纯债C 1.2751 0.02%
2024-03-29 招商招坤纯债C 1.2748 0.02%
2024-03-28 招商招坤纯债C 1.2746 0.02%
2024-03-27 招商招坤纯债C 1.2744 0.02%
2024-03-26 招商招坤纯债C 1.2741 0.00%
2024-03-25 招商招坤纯债C 1.2741 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商优势企业混合A 3.3060 1.93%
港股通综 0.7390 1.83%
消费主题 0.7425 1.48%
白酒基金LOF 0.9392 1.46%
招商核心竞争力混合A 0.8821 1.43%
招商核心竞争力混合C 0.8669 1.42%
医疗器械指数ETF 0.5211 1.36%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8583 1.29%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8554 1.28%
招商港股通核心精选股票C 0.5882 1.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04%
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
平安核心优势混合A 1.4495 5.56%
平安核心优势混合C 1.3841 5.56%
鹏华碳中和主题混合A 0.8110 5.19%
鹏华碳中和主题混合C 0.8062 5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 5.12%
中银创新医疗混合C 1.1838 5.09%
中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%