近一月富国聚利三个月定开债|富国聚利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询
查询指定日期范围富国聚利三个月定开债004978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1053 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1052 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1052 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1051 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1047 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1043 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1041 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1039 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1041 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1038 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1034 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1033 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1031 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1032 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1033 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1039 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1038 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1036 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
富国聚利三个月定开债 |
1.1040 |
-0.05% |
