近一月中银证券安誉债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安誉债券C004957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
中银证券安誉债券C |
2.0902 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
中银证券安誉债券C |
2.0928 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中银证券安誉债券C |
2.0918 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中银证券安誉债券C |
2.0904 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银证券安誉债券C |
2.0893 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银证券安誉债券C |
2.0881 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银证券安誉债券C |
2.0872 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中银证券安誉债券C |
2.0871 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中银证券安誉债券C |
2.0864 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中银证券安誉债券C |
2.0847 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银证券安誉债券C |
2.0837 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银证券安誉债券C |
2.0833 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中银证券安誉债券C |
2.0821 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中银证券安誉债券C |
2.0807 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中银证券安誉债券C |
2.0794 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中银证券安誉债券C |
2.0784 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中银证券安誉债券C |
2.0785 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中银证券安誉债券C |
2.0774 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中银证券安誉债券C |
2.0770 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
中银证券安誉债券C |
2.0758 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中银证券安誉债券C |
2.0760 |
-0.02% |
