近一月光大保德信永利纯债A基金净值查询
查询指定日期范围光大永利纯债A003195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大永利纯债A |
1.1187 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
光大永利纯债A |
1.1183 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
光大永利纯债A |
1.1189 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
光大永利纯债A |
1.1192 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
光大永利纯债A |
1.1193 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
光大永利纯债A |
1.1194 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
光大永利纯债A |
1.1193 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
光大永利纯债A |
1.1192 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
光大永利纯债A |
1.1189 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
光大永利纯债A |
1.1187 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
光大永利纯债A |
1.1185 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
光大永利纯债A |
1.1185 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
光大永利纯债A |
1.1181 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
光大永利纯债A |
1.1177 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
光大永利纯债A |
1.1175 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
光大永利纯债A |
1.1173 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
光大永利纯债A |
1.1170 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
光大永利纯债A |
1.1166 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
光大永利纯债A |
1.1162 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
光大永利纯债A |
1.1160 |
0.02% |
