近一月鹏华永安定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华永安定期开放债券004438净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1848 |
0.01% |
2024-03-26 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1847 |
0.00% |
2024-03-25 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1847 |
0.01% |
2024-03-22 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1846 |
0.01% |
2024-03-21 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1845 |
0.02% |
2024-03-20 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1843 |
0.01% |
2024-03-19 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1842 |
0.03% |
2024-03-18 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1839 |
0.11% |
2024-03-15 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1826 |
-0.01% |
2024-03-14 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1827 |
-0.02% |
2024-03-13 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1829 |
-0.03% |
2024-03-12 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1832 |
-0.03% |
2024-03-11 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1835 |
0.02% |
2024-03-08 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1833 |
0.01% |
2024-03-07 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1832 |
0.01% |
2024-03-06 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1831 |
0.01% |
2024-03-05 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1830 |
0.03% |
2024-03-04 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1827 |
0.03% |
2024-03-01 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1823 |
-0.07% |
2024-02-29 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1831 |
0.08% |
2024-02-28 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1821 |
0.07% |