近一月鹏华永安定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华永安定期开放债券004438净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2575 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2571 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2572 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2573 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2573 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2568 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2567 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2565 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2566 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2568 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2575 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2575 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2575 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2573 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2571 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2576 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2585 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2588 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2585 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2586 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2586 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.2585 |
0.02% |
