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近一月鹏华永安定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华永安定期开放债券004438净值及计算阶段收益
近一月004438基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 鹏华永安定期开放债券 1.1848 0.01%
2024-03-26 鹏华永安定期开放债券 1.1847 0.00%
2024-03-25 鹏华永安定期开放债券 1.1847 0.01%
2024-03-22 鹏华永安定期开放债券 1.1846 0.01%
2024-03-21 鹏华永安定期开放债券 1.1845 0.02%
2024-03-20 鹏华永安定期开放债券 1.1843 0.01%
2024-03-19 鹏华永安定期开放债券 1.1842 0.03%
2024-03-18 鹏华永安定期开放债券 1.1839 0.11%
2024-03-15 鹏华永安定期开放债券 1.1826 -0.01%
2024-03-14 鹏华永安定期开放债券 1.1827 -0.02%
2024-03-13 鹏华永安定期开放债券 1.1829 -0.03%
2024-03-12 鹏华永安定期开放债券 1.1832 -0.03%
2024-03-11 鹏华永安定期开放债券 1.1835 0.02%
2024-03-08 鹏华永安定期开放债券 1.1833 0.01%
2024-03-07 鹏华永安定期开放债券 1.1832 0.01%
2024-03-06 鹏华永安定期开放债券 1.1831 0.01%
2024-03-05 鹏华永安定期开放债券 1.1830 0.03%
2024-03-04 鹏华永安定期开放债券 1.1827 0.03%
2024-03-01 鹏华永安定期开放债券 1.1823 -0.07%
2024-02-29 鹏华永安定期开放债券 1.1831 0.08%
2024-02-28 鹏华永安定期开放债券 1.1821 0.07%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
银行LOF基金 1.0090 0.40%
鹏华丰宁债券 1.0536 0.27%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8454 0.24%
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8262 0.24%
鹏华品质优选混合A 0.7361 0.18%
鹏华品质优选混合C 0.7179 0.18%
鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0974 0.17%
鹏华中债3-5年国开债指数C 1.1027 0.17%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0558 0.16%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
红土创新智能制造混合型发起式 0.5790 4.51%
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
大成中证360A 1.9232 4.15%
大成中证360C 1.8444 4.15%
国泰中证全指软件ETF联接A 0.6933 4.15%