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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利淘利债券A | 1.2718 | 0.03% |
| 宏利淘利债券B | 1.2422 | 0.03% |
| 宏利汇利债券C | 1.1599 | 0.03% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0587 | 0.02% |
| 宏利汇利债券A | 1.3254 | 0.02% |
| 宏利恒利债券A | 1.0869 | 0.01% |
| 宏利恒利债券C | 1.0648 | 0.01% |
| 宏利泽利债券 | 1.1152 | 0.01% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0070 | 0.01% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0081 | 0.01% |