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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.0034元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0195元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0420元 |
| 2024-08-28 | 每份派现金0.0461元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0621元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.6409 | 3.95% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.5980 | 3.94% |
| 长安宏观策略混合C | 3.3190 | 3.43% |
| 长安宏观策略混合A | 3.3860 | 3.43% |
| 长安成长优选混合A | 0.8310 | 3.18% |
| 长安成长优选混合C | 0.7978 | 3.18% |
| 长安先进制造混合A | 0.9214 | 3.18% |
| 长安先进制造混合C | 0.8991 | 3.17% |
| 长安裕隆混合A | 3.3759 | 3.16% |
| 长安裕隆混合C | 3.2506 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |