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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-09 | 每份派现金0.1520元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.1500元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600050 | 中国联通 | 1.23% | 0.42% |
| 601766 | 中国中车 | 0.82% | -0.14% |
| 600479 | 千金药业 | 0.68% | -1.20% |
| 600729 | 重庆百货 | 0.68% | 0.46% |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.66% | 0.86% |
| 000993 | 闽东电力 | 0.64% | 0.22% |
| 001380 | 华纬科技 | 0.64% | 4.22% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.55% | 2.64% |
| 300818 | 耐普矿机 | 0.46% | 6.00% |
| 688009 | 中国通号 | 0.44% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |