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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-02-04 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.0476 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 2.9723 | 0.86% |
| 中加改革 | 1.1216 | 0.51% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.7424 | 0.47% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.7406 | 0.47% |
| 中加核心智造混合A | 3.1104 | 0.27% |
| 中加核心智造混合C | 3.0313 | 0.27% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1251 | 0.04% |
| 中加聚利纯债定开A | 1.1571 | 0.03% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0481 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |