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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0166元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0096元 |
| 2017-09-08 | 每份派现金0.0105元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合泰混合A | 1.1359 | 0.79% |
| 兴全合泰混合C | 1.1057 | 0.79% |
| 兴全多维价值混合A | 1.4719 | 0.38% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4284 | 0.38% |
| 兴全恒益债券A | 1.2899 | 0.23% |
| 兴全恒益债券C | 1.2547 | 0.23% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0166 | 0.06% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0162 | 0.05% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0505 | 0.04% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1332 | 0.04% |