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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-11-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0166元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全恒益债券A | 1.4762 | 0.02% |
| 兴全恒益债券C | 1.4265 | 0.02% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0775 | -0.01% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0305 | -0.02% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0175 | -0.04% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1117 | -0.08% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1230 | -0.09% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1988 | -0.11% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1668 | -0.13% |
| 兴全合泰混合A | 1.5979 | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |