近一月金鹰添盈纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添盈纯债债券003384净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.2615 |
0.06% |
2024-03-26 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.2607 |
0.00% |
2024-03-25 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3268 |
-0.02% |
2024-03-22 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3271 |
-0.02% |
2024-03-21 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3273 |
0.01% |
2024-03-20 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3272 |
-0.02% |
2024-03-19 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3275 |
0.05% |
2024-03-18 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3268 |
0.05% |
2024-03-15 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3261 |
0.05% |
2024-03-14 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3254 |
-0.02% |
2024-03-13 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3256 |
0.00% |
2024-03-12 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3256 |
-0.09% |
2024-03-11 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3268 |
-0.05% |
2024-03-08 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3274 |
-0.01% |
2024-03-07 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3275 |
-0.02% |
2024-03-06 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3277 |
0.11% |
2024-03-05 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3263 |
0.02% |
2024-03-04 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3260 |
0.06% |
2024-03-01 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3252 |
-0.09% |
2024-02-29 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3264 |
0.05% |
2024-02-28 |
金鹰添盈纯债债券 |
1.3257 |
0.02% |