近一月民生加银睿通3个月定开发起式A|民生加银睿通3个月基金净值查询
查询指定日期范围民生加银睿通3个月定开债005425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0046 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0032 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0039 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0044 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0032 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0026 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0017 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0020 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0032 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0040 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0049 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0045 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0043 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0049 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0064 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0075 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0075 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0077 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0076 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0079 |
0.01% |
